日期 ：2012.5.17 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 430447.70 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 443328.23 可用资金： 443328.23 平仓盈亏： 13440.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 443328.23 应追加资金： 0.00 手 续 费： 559.47 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2578.40| 1| 773520.00| 平| 46.41| -360.00|17615 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2578.20| 1| 773460.00|开 | 46.41| 0.00|17817 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2611.80| 1| 783540.00| 平| 47.01| 9480.00|191905 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2605.60| 1| 781680.00| 平| 46.90| 6540.00|196906 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2607.00| 1| 782100.00|开 | 46.93| 0.00|197198 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2605.60| 1| 781680.00| 平| 46.90| 420.00|204526 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2585.60| 1| 775680.00| 平| 46.54| -2220.00|51745 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2582.40| 1| 774720.00|开 | 46.48| 0.00|63941 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.80| 1| 775140.00| 平| 46.51| -420.00|66450 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.80| 1| 775140.00|开 | 46.51| 0.00|66513 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2579.60| 1| 773880.00|开 | 46.43| 0.00|7642 | |20120517|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.20| 1| 774060.00|开 | 46.44| 0.00|9199 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 12条| | | | | | | 12| 9324600.00| | 559.47| 13440.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517| 卖| 1| 2579.60| 2572.80| 2578.40| -360.00| |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517| 卖| 1| 2580.20| 2572.80| 2611.80| 9480.00| |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517| 卖| 1| 2583.80| 2572.80| 2605.60| 6540.00| |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517|买 | 1| 2607.00| 2572.80| 2605.60| 420.00| |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517|买 | 1| 2578.20| 2572.80| 2585.60| -2220.00| |20120517|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120517|买 | 1| 2582.40| 2572.80| 2583.80| -420.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 6条| | | | | | 6| | | | 13440.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.18 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 443328.23 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 437573.73 可用资金： 437573.73 平仓盈亏： -4920.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 437573.73 应追加资金： 0.00 手 续 费： 834.50 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.40| 1| 775020.00| 平| 46.50| -2040.00|102303 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2593.20| 1| 777960.00|开 | 46.68| 0.00|1138 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2593.20| 1| 777960.00|开 | 46.68| 0.00|1512 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2568.80| 1| 770640.00|开 | 46.24| 0.00|152931 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.60| 1| 773280.00|开 | 46.40| 0.00|169877 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2567.40| 1| 770220.00| 平| 46.21| -420.00|179409 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2567.60| 1| 770280.00|开 | 46.22| 0.00|179490 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2557.60| 1| 767280.00| 平| 46.04| 3000.00|193044 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2566.00| 1| 769800.00|开 | 46.19| 0.00|197638 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2557.00| 1| 767100.00| 平| 46.03| -6180.00|206641 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2562.00| 1| 768600.00|开 | 46.12| 0.00|211041 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2570.40| 1| 771120.00| 平| 46.27| 1320.00|227138 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2569.40| 1| 770820.00| 平| 46.25| 2220.00|227728 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.00| 1| 777600.00| 平| 46.66| 360.00|37346 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.40| 1| 777720.00|开 | 46.66| 0.00|37425 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00| 平| 46.38| -4680.00|71670 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.60| 1| 772980.00|开 | 46.38| 0.00|72007 | |20120518|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2588.20| 1| 776460.00| 平| 46.59| 1500.00|97569 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 18条| | | | | | | 18| 13907880.00| | 834.50| -4920.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2576.60| 2612.20| 2583.40| -2040.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2568.80| 2612.20| 2567.40| -420.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2567.60| 2612.20| 2557.60| 3000.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2577.60| 2612.20| 2557.00| -6180.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2566.00| 2612.20| 2570.40| 1320.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2562.00| 2612.20| 2569.40| 2220.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2593.20| 2612.20| 2592.00| 360.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518| 卖| 1| 2592.40| 2612.20| 2576.80| -4680.00| |20120518|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120518|买 | 1| 2593.20| 2612.20| 2588.20| 1500.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 9条| | | | | | 9| | | | -4920.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.21 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 437573.73 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 446139.65 可用资金： 446139.65 平仓盈亏： 9960.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 446139.65 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1394.08 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2578.60| 1| 773580.00| 平| 46.41| -1620.00|10862 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2592.40| 1| 777720.00| 平| 46.66| 7020.00|132615 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2592.20| 1| 777660.00|开 | 46.66| 0.00|132779 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2584.40| 1| 775320.00| 平| 46.52| 3180.00|138728 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2582.20| 1| 774660.00|开 | 46.48| 0.00|139272 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2595.20| 1| 778560.00|开 | 46.71| 0.00|162170 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.00| 1| 780300.00| 平| 46.82| -2640.00|164119 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.60| 1| 780480.00| 平| 46.83| -5820.00|164760 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2584.80| 1| 775440.00|开 | 46.53| 0.00|16482 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2592.40| 1| 777720.00|开 | 46.66| 0.00|174463 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2586.60| 1| 775980.00|开 | 46.56| 0.00|178996 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.00| 1| 774900.00|开 | 46.49| 0.00|18609 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2576.00| 1| 772800.00| 平| 46.37| 5760.00|228047 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2575.60| 1| 772680.00| 平| 46.36| 5040.00|228577 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2583.00| 1| 774900.00|开 | 46.49| 0.00|246743 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.40| 1| 774120.00| 平| 46.45| 1860.00|251054 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.20| 1| 774060.00| 平| 46.44| 840.00|252202 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2578.00| 1| 773400.00| 平| 46.40| -2040.00|27052 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.20| 1| 772860.00| 平| 46.37| -2040.00|31664 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00|开 | 46.38| 0.00|31766 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2580.60| 1| 774180.00|开 | 46.45| 0.00|32924 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2582.60| 1| 774780.00| 平| 46.49| -1740.00|35659 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2578.40| 1| 773520.00|开 | 46.41| 0.00|4938 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2575.40| 1| 772620.00|开 | 46.36| 0.00|50689 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2569.40| 1| 770820.00| 平| 46.25| 3360.00|82454 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2573.00| 1| 771900.00| 平| 46.31| -1620.00|8252 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2569.00| 1| 770700.00|开 | 46.24| 0.00|82612 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2573.20| 1| 771960.00|开 | 46.32| 0.00|8383 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2574.00| 1| 772200.00| 平| 46.33| 420.00|89164 | |20120521|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2573.80| 1| 772140.00|开 | 46.33| 0.00|89239 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 30条| | | | | | | 30| 23235000.00| | 1394.08| 9960.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2573.20| 2563.40| 2578.60| -1620.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2569.00| 2563.40| 2592.40| 7020.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2573.80| 2563.40| 2584.40| 3180.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2592.20| 2563.40| 2601.00| -2640.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2582.20| 2563.40| 2601.60| -5820.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2595.20| 2563.40| 2576.00| 5760.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2592.40| 2563.40| 2575.60| 5040.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2586.60| 2563.40| 2580.40| 1860.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2583.00| 2563.40| 2580.20| 840.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2584.80| 2563.40| 2578.00| -2040.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2583.00| 2563.40| 2576.20| -2040.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2576.80| 2563.40| 2582.60| -1740.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2580.60| 2563.40| 2569.40| 3360.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521| 卖| 1| 2578.40| 2563.40| 2573.00| -1620.00| |20120521|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120521|买 | 1| 2575.40| 2563.40| 2574.00| 420.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 15条| | | | | | 15| | | | 9960.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.22 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 446139.65 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 438895.72 可用资金： 438895.72 平仓盈亏： -6120.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 438895.72 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1123.93 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2594.60| 1| 778380.00| 平| 46.70| 1320.00|107033 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2594.60| 1| 778380.00|开 | 46.70| 0.00|107156 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2597.20| 1| 779160.00| 平| 46.75| 780.00|127093 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2597.00| 1| 779100.00|开 | 46.75| 0.00|127159 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.60| 1| 780480.00| 平| 46.83| -2040.00|132305 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2605.60| 1| 781680.00| 平| 46.90| -2580.00|137224 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2606.20| 1| 781860.00|开 | 46.91| 0.00|144379 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2606.40| 1| 781920.00|开 | 46.92| 0.00|145392 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2605.20| 1| 781560.00| 平| 46.89| -300.00|161539 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2604.60| 1| 781380.00|开 | 46.88| 0.00|161638 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2601.40| 1| 780420.00| 平| 46.83| -1500.00|167285 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2601.60| 1| 780480.00|开 | 46.83| 0.00|167370 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.60| 1| 782580.00| 平| 46.95| -1200.00|187495 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.80| 1| 782640.00|开 | 46.96| 0.00|187661 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2609.60| 1| 782880.00| 平| 46.97| -2400.00|190672 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2609.60| 1| 782880.00|开 | 46.97| 0.00|190897 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00| 平| 46.95| -120.00|209491 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00| 平| 46.95| -360.00|210462 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2598.40| 1| 779520.00| 平| 46.77| 1800.00|61315 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2599.00| 1| 779700.00|开 | 46.78| 0.00|61404 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.40| 1| 777720.00|开 | 46.66| 0.00|8213 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2592.60| 1| 777780.00|开 | 46.67| 0.00|8394 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2594.20| 1| 778260.00| 平| 46.70| 480.00|86379 | |20120522|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2594.80| 1| 778440.00|开 | 46.71| 0.00|86475 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 24条| | | | | | | 24| 18732240.00| | 1123.93| -6120.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2599.00| 2580.20| 2594.60| 1320.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2594.60| 2580.20| 2597.20| 780.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2594.80| 2580.20| 2601.60| -2040.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2597.00| 2580.20| 2605.60| -2580.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2606.20| 2580.20| 2605.20| -300.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2606.40| 2580.20| 2601.40| -1500.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2604.60| 2580.20| 2608.60| -1200.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522|买 | 1| 2601.60| 2580.20| 2609.60| -2400.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2608.80| 2580.20| 2608.40| -120.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2609.60| 2580.20| 2608.40| -360.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2592.40| 2580.20| 2598.40| 1800.00| |20120522|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120522| 卖| 1| 2592.60| 2580.20| 2594.20| 480.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 12条| | | | | | 12| | | | -6120.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.23 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 438895.72 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 425343.38 可用资金： 425343.38 平仓盈亏： -12060.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 425343.38 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1492.34 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2599.80| 1| 779940.00| 平| 46.80| -2340.00|107615 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2599.00| 1| 779700.00|开 | 46.78| 0.00|107936 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2598.60| 1| 779580.00| 平| 46.77| 660.00|119770 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2598.40| 1| 779520.00|开 | 46.77| 0.00|119897 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2591.40| 1| 777420.00| 平| 46.65| -2100.00|123171 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.60| 1| 775080.00| 平| 46.50| 4620.00|129692 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2585.60| 1| 775680.00|开 | 46.54| 0.00|130531 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2581.20| 1| 774360.00| 平| 46.46| 1320.00|145443 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2584.20| 1| 775260.00|开 | 46.52| 0.00|162758 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2577.80| 1| 773340.00| 平| 46.40| -1920.00|171417 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.80| 1| 775140.00|开 | 46.51| 0.00|180031 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2587.00| 1| 776100.00|开 | 46.57| 0.00|182733 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2582.20| 1| 774660.00|开 | 46.48| 0.00|199757 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2581.40| 1| 774420.00| 平| 46.47| -720.00|200020 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2581.80| 1| 774540.00|开 | 46.47| 0.00|200189 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2580.00| 1| 774000.00| 平| 46.44| -2100.00|204987 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2580.00| 1| 774000.00|开 | 46.44| 0.00|205073 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2586.00| 1| 775800.00| 平| 46.55| 1140.00|210573 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2588.80| 1| 776640.00| 平| 46.60| -2100.00|213138 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2591.20| 1| 777360.00| 平| 46.64| -3360.00|222031 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2590.80| 1| 777240.00|开 | 46.63| 0.00|222147 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2593.20| 1| 777960.00|开 | 46.68| 0.00|224161 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2588.60| 1| 776580.00| 平| 46.59| -660.00|232905 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2589.20| 1| 776760.00|开 | 46.61| 0.00|233013 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2589.60| 1| 776880.00| 平| 46.61| -120.00|239738 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2589.00| 1| 776700.00| 平| 46.60| -1260.00|240540 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2606.00| 1| 781800.00|开 | 46.91| 0.00|34590 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2602.80| 1| 780840.00|开 | 46.85| 0.00|59720 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2600.40| 1| 780120.00| 平| 46.81| -1680.00|64030 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2600.80| 1| 780240.00|开 | 46.81| 0.00|64257 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2607.60| 1| 782280.00| 平| 46.94| -1440.00|80456 | |20120523|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2607.60| 1| 782280.00|开 | 46.94| 0.00|80543 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 32条| | | | | | | 32| 24872220.00| | 1492.34| -12060.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2607.60| 2605.80| 2599.80| -2340.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2600.80| 2605.80| 2598.60| 660.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2598.40| 2605.80| 2591.40| -2100.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2599.00| 2605.80| 2583.60| 4620.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2585.60| 2605.80| 2581.20| 1320.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2584.20| 2605.80| 2577.80| -1920.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2583.80| 2605.80| 2581.40| -720.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2587.00| 2605.80| 2580.00| -2100.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2582.20| 2605.80| 2586.00| 1140.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2581.80| 2605.80| 2588.80| -2100.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2580.00| 2605.80| 2591.20| -3360.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2590.80| 2605.80| 2588.60| -660.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2589.20| 2605.80| 2589.60| -120.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2593.20| 2605.80| 2589.00| -1260.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523| 卖| 1| 2606.00| 2605.80| 2600.40| -1680.00| |20120523|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120523|买 | 1| 2602.80| 2605.80| 2607.60| -1440.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 16条| | | | | | 16| | | | -12060.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.24 资金状况 币种：人民币 期初结存： 425343.38 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 435280.58 可用资金： 435280.58 平仓盈亏： 13560.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 435280.58 应追加资金： 0.00 手 续 费： 3622.80 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2587.00| 2| 1552200.00|开 | 93.13| 0.00|117141 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2584.60| 1| 775380.00| 平| 46.52| 720.00|120168 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2584.60| 1| 775380.00| 平| 46.52| 720.00|120169 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2586.40| 2| 1551840.00|开 | 93.11| 0.00|122046 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2578.00| 1| 773400.00| 平| 46.40| 2520.00|132864 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2578.00| 1| 773400.00| 平| 46.40| 2520.00|132865 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.20| 2| 1545720.00|开 | 92.74| 0.00|135955 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.40| 2| 1546440.00| 平| 92.79| -720.00|139427 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.40| 2| 1546440.00|开 | 92.79| 0.00|139428 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2575.00| 2| 1545000.00| 平| 92.70| -1440.00|143217 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2575.00| 1| 772500.00|开 | 46.35| 0.00|143218 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2575.00| 1| 772500.00|开 | 46.35| 0.00|143219 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.20| 2| 1546320.00| 平| 92.78| -1320.00|153560 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.20| 1| 773160.00|开 | 46.39| 0.00|153565 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.40| 1| 773220.00|开 | 46.39| 0.00|153566 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00| 平| 46.38| -120.00|158665 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00| 平| 46.38| -180.00|158666 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00|开 | 46.38| 0.00|158667 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.80| 1| 773040.00|开 | 46.38| 0.00|158668 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.80| 2| 1546680.00| 平| 92.80| -600.00|158899 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.80| 2| 1546680.00|开 | 92.80| 0.00|158900 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2579.40| 2| 1547640.00| 平| 92.86| 960.00|169484 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2581.80| 2| 1549080.00|开 | 92.94| 0.00|172693 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2588.60| 1| 776580.00| 平| 46.59| 2040.00|177088 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2588.60| 1| 776580.00| 平| 46.59| 2040.00|177089 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2587.80| 1| 776340.00|开 | 46.58| 0.00|182623 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2587.80| 1| 776340.00|开 | 46.58| 0.00|182624 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2585.40| 1| 775620.00| 平| 46.54| -720.00|186022 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2585.40| 1| 775620.00| 平| 46.54| -720.00|186023 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2585.40| 2| 1551240.00|开 | 93.07| 0.00|186024 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.00| 2| 1548000.00| 平| 92.88| 3240.00|195033 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2574.20| 1| 772260.00|开 | 46.34| 0.00|213097 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2574.40| 1| 772320.00|开 | 46.34| 0.00|213098 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.00| 2| 1545600.00| 平| 92.74| 1020.00|219422 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.00| 1| 772800.00|开 | 46.37| 0.00|219423 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2576.00| 1| 772800.00|开 | 46.37| 0.00|219424 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2576.20| 2| 1545720.00| 平| 92.74| -120.00|220519 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2574.80| 2| 1544880.00|开 | 92.69| 0.00|221014 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2568.40| 1| 770520.00| 平| 46.23| 1920.00|224279 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2568.60| 1| 770580.00| 平| 46.23| 1860.00|224280 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2569.20| 1| 770760.00|开 | 46.25| 0.00|231510 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2569.00| 1| 770700.00|开 | 46.24| 0.00|231511 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2570.40| 2| 1542240.00| 平| 92.53| -780.00|234779 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2577.00| 2| 1546200.00|开 | 92.77| 0.00|241797 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2581.00| 1| 774300.00| 平| 46.46| 1200.00|244457 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2581.00| 1| 774300.00| 平| 46.46| 1200.00|244458 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2579.40| 2| 1547640.00|开 | 92.86| 0.00|245903 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2577.40| 2| 1546440.00| 平| 92.79| -1200.00|248632 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.40| 1| 774120.00|开 | 46.45| 0.00|250216 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2580.40| 1| 774120.00|开 | 46.45| 0.00|250217 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2582.60| 1| 774780.00| 平| 46.49| 660.00|253284 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2582.60| 1| 774780.00| 平| 46.49| 660.00|253285 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2595.80| 1| 778740.00|开 | 46.72| 0.00|26892 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2603.20| 1| 780960.00| 平| 46.86| -2220.00|33105 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2605.40| 1| 781620.00|开 | 46.90| 0.00|37058 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2601.20| 1| 780360.00| 平| 46.82| -1260.00|49933 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2601.60| 1| 780480.00|开 | 46.83| 0.00|50098 | |20120524|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2596.00| 1| 778800.00| 平| 46.73| 1680.00|93231 | |共 58条| | | | | | | 78| 60380280.00| | 3622.80| 13560.00| | 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2587.00| 2587.80| 2584.60| 720.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2587.00| 2587.80| 2584.60| 720.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2586.40| 2587.80| 2578.00| 2520.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2586.40| 2587.80| 2578.00| 2520.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 2| 2576.20| 2587.80| 2577.40| -720.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 2| 2577.40| 2587.80| 2575.00| -1440.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2575.00| 2587.80| 2577.20| -660.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2575.00| 2587.80| 2577.20| -660.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2577.20| 2587.80| 2576.80| -120.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2577.40| 2587.80| 2576.80| -180.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2576.80| 2587.80| 2577.80| -300.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2576.80| 2587.80| 2577.80| -300.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 2| 2577.80| 2587.80| 2579.40| 960.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2581.80| 2587.80| 2588.60| 2040.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2581.80| 2587.80| 2588.60| 2040.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2587.80| 2587.80| 2585.40| -720.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2587.80| 2587.80| 2585.40| -720.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 2| 2585.40| 2587.80| 2580.00| 3240.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2574.40| 2587.80| 2576.00| 480.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2574.20| 2587.80| 2576.00| 540.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2576.00| 2587.80| 2576.20| -60.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2576.00| 2587.80| 2576.20| -60.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2574.80| 2587.80| 2568.40| 1920.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2574.80| 2587.80| 2568.60| 1860.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2569.20| 2587.80| 2570.40| -360.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2569.00| 2587.80| 2570.40| -420.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2577.00| 2587.80| 2581.00| 1200.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2577.00| 2587.80| 2581.00| 1200.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 2| 2579.40| 2587.80| 2577.40| -1200.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2580.40| 2587.80| 2582.60| 660.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2580.40| 2587.80| 2582.60| 660.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2595.80| 2587.80| 2603.20| -2220.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524| 卖| 1| 2605.40| 2587.80| 2601.20| -1260.00| |20120524|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120524|买 | 1| 2601.60| 2587.80| 2596.00| 1680.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 34条| | | | | | 39| | | | 13560.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.25 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 435280.58 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 404297.09 可用资金： 404297.09 平仓盈亏： -20700.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 404297.09 应追加资金： 0.00 手 续 费： 10283.49 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2573.80| 3| 2316420.00| 平| 138.99| -2160.00|101312 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2574.40| 1| 772320.00|开 | 46.34| 0.00|101391 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2574.40| 1| 772320.00|开 | 46.34| 0.00|101392 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2574.40| 1| 772320.00|开 | 46.34| 0.00|101393 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2571.20| 3| 2314080.00| 平| 138.84| -2880.00|105859 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2570.80| 1| 771240.00|开 | 46.27| 0.00|105923 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2570.80| 2| 1542480.00|开 | 92.55| 0.00|105924 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.60| 1| 775080.00| 平| 46.50| -1560.00|10646 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.60| 2| 1550160.00| 平| 93.01| -3120.00|10647 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.60| 1| 775080.00|开 | 46.50| 0.00|10784 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.60| 1| 775080.00|开 | 46.50| 0.00|10785 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.80| 1| 775140.00|开 | 46.51| 0.00|10786 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2570.60| 3| 2313540.00| 平| 138.81| 180.00|113345 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2570.40| 1| 771120.00|开 | 46.27| 0.00|113362 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2570.60| 2| 1542360.00|开 | 92.54| 0.00|113363 | |20120525|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2570.80| 1| 771240.00| 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2578.40| 2575.00| 2583.60| -1560.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 2| 2578.40| 2575.00| 2583.60| -3120.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2570.80| 2575.00| 2570.60| 60.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 2| 2570.80| 2575.00| 2570.60| 120.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2570.40| 2575.00| 2570.80| 120.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 2| 2570.60| 2575.00| 2570.60| 0.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 2| 2570.60| 2575.00| 2571.00| -240.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2570.60| 2575.00| 2571.00| -120.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 3| 2571.40| 2575.00| 2572.40| 900.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2572.00| 2575.00| 2568.80| 960.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2572.20| 2575.00| 2568.80| 1020.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2572.20| 2575.00| 2568.80| 1020.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2567.00| 2575.00| 2571.00| -1200.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2567.00| 2575.00| 2571.00| -1200.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2567.00| 2575.00| 2571.00| -1200.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2571.40| 2575.00| 2569.80| -480.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2571.40| 2575.00| 2569.80| -480.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2571.40| 2575.00| 2569.80| -480.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2570.40| 2575.00| 2571.00| -180.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2570.40| 2575.00| 2571.00| -180.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2570.40| 2575.00| 2571.00| -180.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 3| 2570.40| 2575.00| 2571.40| 900.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2583.60| 2575.00| 2578.80| -1440.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2583.60| 2575.00| 2578.80| -1440.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2583.80| 2575.00| 2578.80| -1500.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 3| 2571.20| 2575.00| 2571.00| 180.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2571.20| 2575.00| 2571.40| 60.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2571.20| 2575.00| 2571.40| 60.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2571.20| 2575.00| 2571.40| 60.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2571.20| 2575.00| 2565.80| 1620.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2571.20| 2575.00| 2565.80| 1620.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2571.20| 2575.00| 2565.80| 1620.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2563.20| 2575.00| 2563.80| -180.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2563.20| 2575.00| 2563.80| -180.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2563.00| 2575.00| 2563.80| -240.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2563.20| 2575.00| 2563.00| -60.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2563.20| 2575.00| 2563.00| -60.00| |20120525|中金所 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2577.00| 2575.00| 2576.20| -240.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2576.00| 2575.00| 2578.60| -780.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2576.00| 2575.00| 2578.80| -840.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2576.00| 2575.00| 2578.80| -840.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2579.20| 2575.00| 2580.80| 480.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2579.20| 2575.00| 2580.80| 480.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2579.20| 2575.00| 2580.80| 480.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2580.60| 2575.00| 2578.60| -600.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2580.60| 2575.00| 2578.60| -600.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2580.60| 2575.00| 2578.60| -600.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 2| 2578.60| 2575.00| 2581.20| -1560.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525|买 | 1| 2578.60| 2575.00| 2581.20| -780.00| |20120525|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120525| 卖| 1| 2581.00| 2575.00| 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日期：2012.5.28 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 404297.09 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 388884.86 可用资金： 388884.86 平仓盈亏： -3960.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 388884.86 应追加资金： 0.00 手 续 费： 11452.23 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2566.80| 2| 1540080.00|开 | 92.40| 0.00|100071 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2565.40| 1| 769620.00|开 | 46.18| 0.00|100993 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2567.40| 1| 770220.00| 平| 46.21| 180.00|106358 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2567.40| 1| 770220.00| 平| 46.21| 180.00|106360 | 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| 1206 |买 |投 | 2553.60| 1| 766080.00|开 | 45.96| 0.00|7425 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2553.80| 1| 766140.00|开 | 45.97| 0.00|7426 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2557.20| 1| 767160.00| 平| 46.03| 240.00|80167 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2557.20| 1| 767160.00| 平| 46.03| 240.00|80170 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2555.40| 1| 766620.00|开 | 46.00| 0.00|81063 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2555.40| 1| 766620.00|开 | 46.00| 0.00|81065 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2555.40| 1| 766620.00| 平| 46.00| 540.00|8247 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2555.40| 1| 766620.00| 平| 46.00| 540.00|8248 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2555.40| 1| 766620.00| 平| 46.00| 480.00|8249 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2559.00| 2| 1535400.00| 平| 92.12| 2160.00|84737 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2557.60| 2| 1534560.00|开 | 92.07| 0.00|86258 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2556.00| 1| 766800.00|开 | 46.01| 0.00|8826 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2556.00| 1| 766800.00|开 | 46.01| 0.00|8827 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2556.00| 1| 766800.00|开 | 46.01| 0.00|8828 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2561.60| 2| 1536960.00| 平| 92.22| 2400.00|88904 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2556.40| 3| 2300760.00| 平| 138.05| 360.00|9132 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2564.80| 2| 1538880.00|开 | 92.33| 0.00|92465 | |20120528|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2566.80| 2| 1540080.00| 平| 92.40| 1200.00|96385 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 174条| | | | | | | 248|190871280.00| |11452.23| -3960.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | 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| | | 124| | | | -3960.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.29 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 388884.86 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 391196.03 可用资金： 391196.03 平仓盈亏： 2880.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 391196.03 应追加资金： 0.00 手 续 费： 568.83 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2650.00| 2| 1590000.00|开 | 95.40| 0.00|174820 | |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2642.60| 1| 792780.00| 平| 47.57| 2220.00|227252 | |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2642.60| 1| 792780.00| 平| 47.57| 2220.00|227253 | |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2644.40| 2| 1586640.00|开 | 95.20| 0.00|229476 | |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2644.00| 2| 1586400.00| 平| 95.18| 240.00|237193 | |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00|开 | 46.95| 0.00|60867 | |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00|开 | 46.95| 0.00|60869 | |20120529|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2611.40| 2| 1566840.00| 平| 94.01| -1800.00|66110 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 8条| | | | | | | 12| 9480480.00| | 568.83| 2880.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120529|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120529|买 | 1| 2650.00| 2594.80| 2642.60| 2220.00| |20120529|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120529|买 | 1| 2650.00| 2594.80| 2642.60| 2220.00| |20120529|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120529|买 | 2| 2644.40| 2594.80| 2644.00| 240.00| |20120529|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120529|买 | 1| 2608.40| 2594.80| 2611.40| -900.00| |20120529|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120529|买 | 1| 2608.40| 2594.80| 2611.40| -900.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 5条| | | | | | 6| | | | 2880.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.30 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 391196.03 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 388191.66 可用资金： 388191.66 平仓盈亏： -2340.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 388191.66 应追加资金： 0.00 手 续 费： 664.37 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2637.60| 1| 791280.00| 平| 47.48| 480.00|140695 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2637.80| 1| 791340.00|开 | 47.48| 0.00|140772 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2640.80| 1| 792240.00| 平| 47.53| -900.00|145930 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2640.80| 1| 792240.00|开 | 47.53| 0.00|145998 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2636.20| 1| 790860.00| 平| 47.45| 0.00|157870 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2635.20| 1| 790560.00|开 | 47.43| 0.00|159052 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2637.80| 1| 791340.00| 平| 47.48| -900.00|160922 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2634.80| 1| 790440.00|开 | 47.43| 0.00|162775 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2634.80| 1| 790440.00| 平| 47.43| 120.00|174399 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2634.00| 1| 790200.00| 平| 47.41| 240.00|175129 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2631.40| 1| 789420.00|开 | 47.37| 0.00|40668 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2636.00| 1| 790800.00|开 | 47.45| 0.00|66681 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2636.00| 1| 790800.00| 平| 47.45| -1380.00|66868 | |20120530|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2636.20| 1| 790860.00|开 | 47.45| 0.00|66977 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 14条| | | | | | | 14| 11072820.00| | 664.37| -2340.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120530|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120530| 卖| 1| 2636.00| 2647.20| 2637.60| 480.00| |20120530|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120530|买 | 1| 2637.80| 2647.20| 2640.80| -900.00| |20120530|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120530| 卖| 1| 2636.20| 2647.20| 2636.20| 0.00| |20120530|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120530| 卖| 1| 2640.80| 2647.20| 2637.80| -900.00| |20120530|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120530|买 | 1| 2635.20| 2647.20| 2634.80| 120.00| |20120530|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120530|买 | 1| 2634.80| 2647.20| 2634.00| 240.00| |20120530|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120530|买 | 1| 2631.40| 2647.20| 2636.00| -1380.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 7条| | | | | | 7| | | | -2340.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.31 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 388191.66 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： -1008.00 期末结存： 391328.12 可用资金： 391328.12 平仓盈亏： 5280.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 391328.12 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1135.54 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 出入金明细 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |发生日期| 出入金类型 | 入金 | 出金 | 说明 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120531|出入金 | 0.00| 1008.00|90000526 其他 出金: 1008 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 1条| | 0.00| 1008.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2620.20| 1| 786060.00|开 | 47.16| 0.00|1047 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2632.40| 1| 789720.00| 平| 47.38| -540.00|122995 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2632.40| 1| 789720.00|开 | 47.38| 0.00|123028 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2634.20| 1| 790260.00| 平| 47.42| 540.00|125192 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2634.40| 1| 790320.00|开 | 47.42| 0.00|125377 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2638.60| 1| 791580.00| 平| 47.49| -2520.00|141747 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2640.00| 1| 792000.00|开 | 47.52| 0.00|145005 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2632.00| 1| 789600.00| 平| 47.38| 720.00|207128 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2633.60| 1| 790080.00| 平| 47.40| 1920.00|208528 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2627.00| 1| 788100.00| 平| 47.29| -2040.00|22621 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2627.00| 1| 788100.00|开 | 47.29| 0.00|22671 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2627.80| 1| 788340.00| 平| 47.30| -1800.00|23522 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2628.00| 1| 788400.00|开 | 47.30| 0.00|23592 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2625.00| 1| 787500.00| 平| 47.25| -600.00|26060 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2624.60| 1| 787380.00|开 | 47.24| 0.00|26122 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2616.40| 1| 784920.00| 平| 47.10| -3480.00|46155 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2618.40| 1| 785520.00| 平| 47.13| 1860.00|57294 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2618.20| 1| 785460.00|开 | 47.13| 0.00|57371 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2618.80| 1| 785640.00|开 | 47.14| 0.00|60045 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2621.80| 1| 786540.00|开 | 47.19| 0.00|8967 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2637.20| 1| 791160.00| 平| 47.47| 5700.00|89681 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2637.20| 1| 791160.00| 平| 47.47| 5520.00|89682 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2630.60| 1| 789180.00|开 | 47.35| 0.00|97444 | |20120531|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2630.20| 1| 789060.00|开 | 47.34| 0.00|98134 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 24条| | | | | | | 24| 18925800.00| | 1135.54| 5280.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531|买 | 1| 2630.60| 2636.40| 2632.40| -540.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531| 卖| 1| 2632.40| 2636.40| 2634.20| 540.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531|买 | 1| 2630.20| 2636.40| 2638.60| -2520.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531|买 | 1| 2634.40| 2636.40| 2632.00| 720.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531|买 | 1| 2640.00| 2636.40| 2633.60| 1920.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531|买 | 1| 2620.20| 2636.40| 2627.00| -2040.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531|买 | 1| 2621.80| 2636.40| 2627.80| -1800.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531| 卖| 1| 2627.00| 2636.40| 2625.00| -600.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531| 卖| 1| 2628.00| 2636.40| 2616.40| -3480.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531|买 | 1| 2624.60| 2636.40| 2618.40| 1860.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531| 卖| 1| 2618.20| 2636.40| 2637.20| 5700.00| |20120531|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120531| 卖| 1| 2618.80| 2636.40| 2637.20| 5520.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 12条| | | | | | 12| | | | 5280.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.6.1 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 391328.12 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 391621.77 可用资金： 391621.77 平仓盈亏： 960.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 391621.77 应追加资金： 0.00 手 续 费： 666.35 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2658.00| 1| 797400.00| 平| 47.84| -2760.00|125377 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2647.20| 1| 794160.00|开 | 47.65| 0.00|135052 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2641.20| 1| 792360.00|开 | 47.54| 0.00|160099 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2650.80| 1| 795240.00|开 | 47.71| 0.00|20995 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2628.20| 1| 788460.00| 平| 47.31| 5700.00|261050 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2628.20| 1| 788460.00| 平| 47.31| 3900.00|261052 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2643.40| 1| 793020.00| 平| 47.58| -2220.00|31007 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2643.60| 1| 793080.00|开 | 47.58| 0.00|31066 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2638.60| 1| 791580.00|开 | 47.49| 0.00|50855 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2644.00| 1| 793200.00| 平| 47.59| -120.00|68578 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2644.20| 1| 793260.00|开 | 47.60| 0.00|68665 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2655.00| 1| 796500.00| 平| 47.79| -4920.00|83339 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2648.80| 1| 794640.00| 平| 47.68| 1380.00|99683 | |20120601|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2648.80| 1| 794640.00|开 | 47.68| 0.00|99720 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 14条| | | | | | | 14| 11106000.00| | 666.35| 960.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120601|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120601|买 | 1| 2648.80| 2631.80| 2658.00| -2760.00| |20120601|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120601|买 | 1| 2647.20| 2631.80| 2628.20| 5700.00| |20120601|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120601|买 | 1| 2641.20| 2631.80| 2628.20| 3900.00| |20120601|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120601| 卖| 1| 2650.80| 2631.80| 2643.40| -2220.00| |20120601|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120601|买 | 1| 2643.60| 2631.80| 2644.00| -120.00| |20120601|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120601|买 | 1| 2638.60| 2631.80| 2655.00| -4920.00| |20120601|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120601| 卖| 1| 2644.20| 2631.80| 2648.80| 1380.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 7条| | | | | | 7| | | | 960.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.6.4 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 391621.77 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 404473.55 可用资金： 404473.55 平仓盈亏： 13500.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 404473.55 应追加资金： 0.00 手 续 费： 648.22 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2571.60| 1| 771480.00| 平| 46.29| 3600.00|120954 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2571.60| 1| 771480.00|开 | 46.29| 0.00|121010 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2573.00| 1| 771900.00| 平| 46.31| 4560.00|122333 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2573.00| 1| 771900.00|开 | 46.31| 0.00|122383 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2569.80| 1| 770940.00| 平| 46.26| -540.00|158194 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2569.40| 1| 770820.00|开 | 46.25| 0.00|158372 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2566.60| 1| 769980.00| 平| 46.20| -1920.00|169126 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2566.20| 1| 769860.00|开 | 46.19| 0.00|169329 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2553.60| 1| 766080.00| 平| 45.96| 4740.00|217840 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2551.00| 1| 765300.00| 平| 45.92| 4560.00|218974 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2584.80| 1| 775440.00|开 | 46.53| 0.00|29517 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2583.60| 1| 775080.00|开 | 46.50| 0.00|30581 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2589.80| 1| 776940.00| 平| 46.62| -1500.00|61543 | |20120604|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2588.20| 1| 776460.00|开 | 46.59| 0.00|80867 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 14条| | | | | | | 14| 10803660.00| | 648.22| 13500.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120604|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120604|买 | 1| 2583.60| 2626.00| 2571.60| 3600.00| |20120604|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120604|买 | 1| 2588.20| 2626.00| 2573.00| 4560.00| |20120604|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120604| 卖| 1| 2571.60| 2626.00| 2569.80| -540.00| |20120604|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120604| 卖| 1| 2573.00| 2626.00| 2566.60| -1920.00| |20120604|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120604|买 | 1| 2569.40| 2626.00| 2553.60| 4740.00| |20120604|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120604|买 | 1| 2566.20| 2626.00| 2551.00| 4560.00| |20120604|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120604|买 | 1| 2584.80| 2626.00| 2589.80| -1500.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 7条| | | | | | 7| | | | 13500.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.6.5 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 404473.55 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 402201.54 可用资金： 402201.54 平仓盈亏： -1260.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 402201.54 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1012.01 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2556.40| 1| 766920.00| 平| 46.02| -1860.00|102716 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2555.20| 1| 766560.00|开 | 45.99| 0.00|102787 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2555.20| 1| 766560.00| 平| 45.99| -1620.00|102907 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2557.00| 1| 767100.00|开 | 46.03| 0.00|106212 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2561.60| 1| 768480.00| 平| 46.11| 1920.00|136497 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2561.60| 1| 768480.00|开 | 46.11| 0.00|136582 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2556.20| 1| 766860.00| 平| 46.01| -240.00|144877 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2556.40| 1| 766920.00|开 | 46.02| 0.00|145017 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2552.80| 1| 765840.00| 平| 45.95| 2640.00|182585 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2552.80| 1| 765840.00|开 | 45.95| 0.00|182658 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2553.40| 1| 766020.00| 平| 45.96| 900.00|185945 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2553.20| 1| 765960.00|开 | 45.96| 0.00|185990 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2554.00| 1| 766200.00| 平| 45.97| 360.00|190908 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2552.60| 1| 765780.00| 平| 45.95| -180.00|191779 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2557.20| 1| 767160.00| 平| 46.03| -420.00|19552 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2557.20| 1| 767160.00|开 | 46.03| 0.00|19609 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2559.80| 1| 767940.00| 平| 46.08| -780.00|40228 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2558.60| 1| 767580.00|开 | 46.05| 0.00|4533 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2558.80| 1| 767640.00|开 | 46.06| 0.00|4621 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2550.20| 1| 765060.00|开 | 45.90| 0.00|87279 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2552.20| 1| 765660.00| 平| 45.94| -1980.00|88191 | |20120605|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2549.80| 1| 764940.00|开 | 45.90| 0.00|89075 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 22条| | | | | | | 22| 16866660.00| | 1012.01| -1260.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605|买 | 1| 2550.20| 2558.20| 2556.40| -1860.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605|买 | 1| 2549.80| 2558.20| 2555.20| -1620.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605| 卖| 1| 2555.20| 2558.20| 2561.60| 1920.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605| 卖| 1| 2557.00| 2558.20| 2556.20| -240.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605|买 | 1| 2561.60| 2558.20| 2552.80| 2640.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605|买 | 1| 2556.40| 2558.20| 2553.40| 900.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605| 卖| 1| 2552.80| 2558.20| 2554.00| 360.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605| 卖| 1| 2553.20| 2558.20| 2552.60| -180.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605| 卖| 1| 2558.60| 2558.20| 2557.20| -420.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605|买 | 1| 2557.20| 2558.20| 2559.80| -780.00| |20120605|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120605| 卖| 1| 2558.80| 2558.20| 2552.20| -1980.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 11条| | | | | | 11| | | | -1260.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.6.6 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 402201.54 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 403833.62 可用资金： 403833.62 平仓盈亏： 2460.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 403833.62 应追加资金： 0.00 手 续 费： 827.92 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2557.00| 1| 767100.00| 平| 46.03| 1980.00|127074 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2556.60| 1| 766980.00|开 | 46.02| 0.00|127286 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2561.20| 1| 768360.00| 平| 46.10| -1560.00|131184 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2560.20| 1| 768060.00|开 | 46.08| 0.00|131390 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2556.00| 1| 766800.00| 平| 46.01| -180.00|167189 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2556.40| 1| 766920.00|开 | 46.02| 0.00|167383 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2553.80| 1| 766140.00| 平| 45.97| -1920.00|168307 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2554.20| 1| 766260.00|开 | 45.98| 0.00|168746 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2547.20| 1| 764160.00| 平| 45.85| 2760.00|234352 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2547.60| 1| 764280.00|开 | 45.86| 0.00|234459 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2547.80| 1| 764340.00| 平| 45.86| 1920.00|234630 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2547.60| 1| 764280.00|开 | 45.86| 0.00|234796 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2549.80| 1| 764940.00| 平| 45.90| 660.00|250256 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2549.80| 1| 764940.00| 平| 45.90| 660.00|250264 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2561.40| 1| 768420.00|开 | 46.11| 0.00|28620 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2567.60| 1| 770280.00| 平| 46.22| -1860.00|39867 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2563.60| 1| 769080.00|开 | 46.14| 0.00|48524 | |20120606|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2556.00| 1| 766800.00|开 | 46.01| 0.00|92335 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 18条| | | | | | | 18| 13798140.00| | 827.92| 2460.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606|买 | 1| 2563.60| 2551.40| 2557.00| 1980.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606|买 | 1| 2556.00| 2551.40| 2561.20| -1560.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606| 卖| 1| 2556.60| 2551.40| 2556.00| -180.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606| 卖| 1| 2560.20| 2551.40| 2553.80| -1920.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606|买 | 1| 2556.40| 2551.40| 2547.20| 2760.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606|买 | 1| 2554.20| 2551.40| 2547.80| 1920.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606| 卖| 1| 2547.60| 2551.40| 2549.80| 660.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606| 卖| 1| 2547.60| 2551.40| 2549.80| 660.00| |20120606|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120606|买 | 1| 2561.40| 2551.40| 2567.60| -1860.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 9条| | | | | | 9| | | | 2460.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.6.7 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 403833.62 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 423239.22 可用资金： 423239.22 平仓盈亏： 19680.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 423239.22 应追加资金： 0.00 手 续 费： 274.40 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120607|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2529.00| 1| 758700.00| 平| 45.52| 10320.00|205268 | |20120607|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2529.00| 1| 758700.00|开 | 45.52| 0.00|205362 | |20120607|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2531.40| 1| 759420.00| 平| 45.57| 8940.00|226814 | |20120607|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2530.40| 1| 759120.00| 平| 45.55| 420.00|228109 | |20120607|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2563.40| 1| 769020.00|开 | 46.14| 0.00|66315 | |20120607|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2561.20| 1| 768360.00|开 | 46.10| 0.00|67310 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 6条| | | | | | | 6| 4573320.00| | 274.40| 19680.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120607|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120607|买 | 1| 2563.40| 2547.40| 2529.00| 10320.00| |20120607|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120607|买 | 1| 2561.20| 2547.40| 2531.40| 8940.00| |20120607|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120607| 卖| 1| 2529.00| 2547.40| 2530.40| 420.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 3条| | | | | | 3| | | | 19680.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.6.8 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 423239.22 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 401157.07 可用资金： 401157.07 平仓盈亏： -20540.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 401157.07 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1542.15 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18130.00| 12| 1087800.00|开 | 108.00| 0.00|060801223550| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18130.00| 8| 725200.00|开 | 72.00| 0.00|060801223552| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18125.00| 4| 362500.00|开 | 36.00| 0.00|060801232974| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18125.00| 1| 90625.00|开 | 9.00| 0.00|060801233105| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18125.00| 1| 90625.00|开 | 9.00| 0.00|060801233360| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18125.00| 1| 90625.00|开 | 9.00| 0.00|060801233480| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18125.00| 1| 90625.00|开 | 9.00| 0.00|060801233492| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 |买 |投 |18125.00| 2| 181250.00|开 | 18.00| 0.00|060801233516| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 12| 1086900.00| 平| 108.00| -900.00|060801267641| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 8| 724600.00| 平| 72.00| -600.00|060801267642| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 4| 362300.00| 平| 36.00| -200.00|060801267643| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 1| 90575.00| 平| 9.00| -50.00|060801267644| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 1| 90575.00| 平| 9.00| -50.00|060801267645| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 1| 90575.00| 平| 9.00| -50.00|060801267646| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 1| 90575.00| 平| 9.00| -50.00|060801267647| |20120608|郑商所|一号棉花 | 1209 | 卖|投 |18115.00| 2| 181150.00| 平| 18.00| -100.00|060801267648| |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2539.60| 1| 761880.00| 平| 45.71| -3060.00|131022 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2539.00| 1| 761700.00|开 | 45.70| 0.00|131270 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2543.80| 1| 763140.00| 平| 45.79| -4140.00|151018 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2534.40| 1| 760320.00| 平| 45.62| -1380.00|173146 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2533.00| 1| 759900.00|开 | 45.59| 0.00|173253 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2527.20| 1| 758160.00|开 | 45.49| 0.00|188644 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2548.40| 1| 764520.00|开 | 45.87| 0.00|1906 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2531.20| 1| 759360.00| 平| 45.56| -5160.00|20325 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2528.00| 1| 758400.00|开 | 45.50| 0.00|21977 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2529.60| 1| 758880.00| 平| 45.53| 1020.00|224459 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2529.20| 1| 758760.00|开 | 45.53| 0.00|224541 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2521.20| 1| 756360.00| 平| 45.38| -2400.00|234264 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2518.20| 1| 755460.00| 平| 45.33| 2700.00|271394 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2518.00| 1| 755400.00|开 | 45.32| 0.00|271466 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2514.40| 1| 754320.00| 平| 45.26| -1080.00|284676 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2530.40| 1| 759120.00| 平| 45.55| -720.00|33071 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2530.40| 1| 759120.00|开 | 45.55| 0.00|33148 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2542.00| 1| 762600.00|开 | 45.76| 0.00|35908 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2528.60| 1| 758580.00| 平| 45.51| -540.00|56976 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2529.40| 1| 758820.00|开 | 45.53| 0.00|57243 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2529.40| 1| 758820.00| 平| 45.53| -3780.00|57554 | |20120608|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2530.00| 1| 759000.00|开 | 45.54| 0.00|57724 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 38条| | | | | | | 82| 22139120.00| | 1542.15| -20540.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 12| 18130.00| 18105.00| 18115.00| -900.00| |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 8| 18130.00| 18105.00| 18115.00| -600.00| |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 4| 18125.00| 18105.00| 18115.00| -200.00| |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 1| 18125.00| 18105.00| 18115.00| -50.00| |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 1| 18125.00| 18105.00| 18115.00| -50.00| |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 1| 18125.00| 18105.00| 18115.00| -50.00| |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 1| 18125.00| 18105.00| 18115.00| -50.00| |20120608|郑商所 |一号棉花 |1209 |20120608| 卖| 2| 18125.00| 18105.00| 18115.00| -100.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608|买 | 1| 2529.40| 2530.00| 2539.60| -3060.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608|买 | 1| 2530.00| 2530.00| 2543.80| -4140.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608| 卖| 1| 2539.00| 2530.00| 2534.40| -1380.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608| 卖| 1| 2548.40| 2530.00| 2531.20| -5160.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608|买 | 1| 2533.00| 2530.00| 2529.60| 1020.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608| 卖| 1| 2529.20| 2530.00| 2521.20| -2400.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608|买 | 1| 2527.20| 2530.00| 2518.20| 2700.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608| 卖| 1| 2518.00| 2530.00| 2514.40| -1080.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608|买 | 1| 2528.00| 2530.00| 2530.40| -720.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608| 卖| 1| 2530.40| 2530.00| 2528.60| -540.00| |20120608|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120608| 卖| 1| 2542.00| 2530.00| 2529.40| -3780.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 19条| | | | | | 41| | | | -20540.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------