日期 ：2012.4.18 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 495068.21 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 498626.31 可用资金： 498626.31 平仓盈亏： 3840.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 498626.31 应追加资金： 0.00 手 续 费： 281.90 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120418|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2605.40| 1| 781620.00|开 | 46.90| 0.00|155437 | |20120418|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2609.40| 1| 782820.00|开 | 46.97| 0.00|185816 | |20120418|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2614.00| 1| 784200.00| 平| 47.05| 2580.00|233893 | |20120418|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2614.20| 1| 784260.00|开 | 47.06| 0.00|233967 | |20120418|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2609.20| 1| 782760.00| 平| 46.97| 1500.00|242249 | |20120418|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2608.60| 1| 782580.00| 平| 46.95| -240.00|247488 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 6条| | | | | | | 6| 4698240.00| | 281.90| 3840.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120418|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120418| 卖| 1| 2605.40| 2560.80| 2614.00| 2580.00| |20120418|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120418|买 | 1| 2614.20| 2560.80| 2609.20| 1500.00| |20120418|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120418| 卖| 1| 2609.40| 2560.80| 2608.60| -240.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 3条| | | | | | 3| | | | 3840.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.4.19 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 498626.31 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 492089.11 可用资金： 492089.11 平仓盈亏： -5880.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 492089.11 应追加资金： 0.00 手 续 费： 657.20 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2605.00| 1| 781500.00| 平| 46.89| 1260.00|110017 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2605.00| 1| 781500.00|开 | 46.89| 0.00|110104 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2611.80| 1| 783540.00|开 | 47.01| 0.00|130803 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2606.40| 1| 781920.00| 平| 46.92| 420.00|144821 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2605.20| 1| 781560.00|开 | 46.89| 0.00|146818 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2604.60| 1| 781380.00| 平| 46.88| -2160.00|147391 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2605.00| 1| 781500.00|开 | 46.89| 0.00|147483 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2609.80| 1| 782940.00| 平| 46.98| -1380.00|172945 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2610.40| 1| 783120.00| 平| 46.99| -1620.00|176535 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2610.40| 1| 783120.00|开 | 46.99| 0.00|176646 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2608.80| 1| 782640.00| 平| 46.96| -480.00|189286 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2606.20| 1| 781860.00| 平| 46.91| -1920.00|48756 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2612.60| 1| 783780.00|开 | 47.03| 0.00|8676 | |20120419|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2609.20| 1| 782760.00|开 | 46.97| 0.00|95225 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 14条| | | | | | | 14| 10953120.00| | 657.20| -5880.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120419|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120419|买 | 1| 2609.20| 2612.80| 2605.00| 1260.00| |20120419|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120419| 卖| 1| 2605.00| 2612.80| 2606.40| 420.00| |20120419|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120419| 卖| 1| 2611.80| 2612.80| 2604.60| -2160.00| |20120419|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120419|买 | 1| 2605.20| 2612.80| 2609.80| -1380.00| |20120419|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120419|买 | 1| 2605.00| 2612.80| 2610.40| -1620.00| |20120419|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120419| 卖| 1| 2610.40| 2612.80| 2608.80| -480.00| |20120419|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120419| 卖| 1| 2612.60| 2612.80| 2606.20| -1920.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 7条| | | | | | 7| | | | -5880.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.4.20 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 492089.11 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 504560.60 可用资金： 504560.60 平仓盈亏： 13320.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 504560.60 应追加资金： 0.00 手 续 费： 848.51 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2610.40| 1| 783120.00|开 | 46.99| 0.00|11662 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2610.60| 1| 783180.00| 平| 46.99| -1920.00|12218 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2610.00| 1| 783000.00|开 | 46.98| 0.00|12275 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2631.40| 1| 789420.00| 平| 47.37| 6720.00|181156 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2631.60| 1| 789480.00|开 | 47.37| 0.00|181257 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2632.80| 1| 789840.00| 平| 47.39| 6060.00|196008 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2638.00| 1| 791400.00| 平| 47.48| -1920.00|199954 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2635.20| 1| 790560.00|开 | 47.43| 0.00|219544 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2636.20| 1| 790860.00| 平| 47.45| 300.00|228634 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2615.20| 1| 784560.00| 平| 47.07| 1440.00|24286 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2614.20| 1| 784260.00|开 | 47.06| 0.00|24398 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2613.00| 1| 783900.00| 平| 47.03| 900.00|30116 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2613.20| 1| 783960.00|开 | 47.04| 0.00|30190 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2604.20| 1| 781260.00|开 | 46.88| 0.00|3472 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2608.80| 1| 782640.00| 平| 46.96| 1620.00|52692 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2609.00| 1| 782700.00|开 | 46.96| 0.00|52867 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2612.80| 1| 783840.00| 平| 47.03| 120.00|59113 | |20120420|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2612.60| 1| 783780.00|开 | 47.03| 0.00|59224 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 18条| | | | | | | 18| 14141760.00| | 848.51| 13320.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420|买 | 1| 2604.20| 2606.80| 2610.60| -1920.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420| 卖| 1| 2609.00| 2606.80| 2631.40| 6720.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420| 卖| 1| 2612.60| 2606.80| 2632.80| 6060.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420|买 | 1| 2631.60| 2606.80| 2638.00| -1920.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420| 卖| 1| 2635.20| 2606.80| 2636.20| 300.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420| 卖| 1| 2610.40| 2606.80| 2615.20| 1440.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420| 卖| 1| 2610.00| 2606.80| 2613.00| 900.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420|买 | 1| 2614.20| 2606.80| 2608.80| 1620.00| |20120420|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120420|买 | 1| 2613.20| 2606.80| 2612.80| 120.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 9条| | | | | | 9| | | | 13320.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.4.23 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 504560.60 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 501479.70 可用资金： 501479.70 平仓盈亏： -2040.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 501479.70 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1040.90 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2632.80| 1| 789840.00| 平| 47.39| -180.00|100402 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2631.80| 1| 789540.00|开 | 47.37| 0.00|100525 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2621.40| 1| 786420.00| 平| 47.19| -2700.00|111015 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2623.00| 1| 786900.00|开 | 47.21| 0.00|111443 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2622.00| 1| 786600.00| 平| 47.20| -2940.00|115950 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2622.20| 1| 786660.00|开 | 47.20| 0.00|116054 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2619.00| 1| 785700.00| 平| 47.14| 1200.00|159474 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2619.20| 1| 785760.00| 平| 47.15| 900.00|169217 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2630.00| 1| 789000.00| 平| 47.34| 1200.00|33870 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2629.80| 1| 788940.00|开 | 47.34| 0.00|34055 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2634.00| 1| 790200.00|开 | 47.41| 0.00|3736 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2624.20| 1| 787260.00| 平| 47.24| -1680.00|42829 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2629.00| 1| 788700.00|开 | 47.32| 0.00|48241 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2632.00| 1| 789600.00| 平| 47.38| 960.00|60043 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2632.40| 1| 789720.00|开 | 47.38| 0.00|60156 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2632.20| 1| 789660.00| 平| 47.38| 960.00|77834 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2631.60| 1| 789480.00|开 | 47.37| 0.00|77944 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2632.20| 1| 789660.00| 平| 47.38| -60.00|78079 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2632.20| 1| 789660.00|开 | 47.38| 0.00|78108 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2635.20| 1| 790560.00|开 | 47.43| 0.00|7967 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2630.60| 1| 789180.00| 平| 47.35| 300.00|98623 | |20120423|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2630.40| 1| 789120.00|开 | 47.35| 0.00|98752 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 22条| | | | | | | 22| 17348160.00| | 1040.90| -2040.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423|买 | 1| 2632.20| 2636.00| 2632.80| -180.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423| 卖| 1| 2630.40| 2636.00| 2621.40| -2700.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423| 卖| 1| 2631.80| 2636.00| 2622.00| -2940.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423|买 | 1| 2623.00| 2636.00| 2619.00| 1200.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423|买 | 1| 2622.20| 2636.00| 2619.20| 900.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423|买 | 1| 2634.00| 2636.00| 2630.00| 1200.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423| 卖| 1| 2629.80| 2636.00| 2624.20| -1680.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423|买 | 1| 2635.20| 2636.00| 2632.00| 960.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423| 卖| 1| 2629.00| 2636.00| 2632.20| 960.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423| 卖| 1| 2632.40| 2636.00| 2632.20| -60.00| |20120423|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120423|买 | 1| 2631.60| 2636.00| 2630.60| 300.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 11条| | | | | | 11| | | | -2040.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.4.24 -------------------------------------------------------------- 期初结存： 501479.70 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 530806.43 可用资金： 530806.43 平仓盈亏： 30360.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 530806.43 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1033.27 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2611.60| 1| 783480.00| 平| 47.01| -600.00|11825 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2611.40| 1| 783420.00|开 | 47.01| 0.00|11875 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2588.00| 1| 776400.00| 平| 46.58| 13980.00|201830 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2593.40| 1| 778020.00| 平| 46.68| 10860.00|221509 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2594.40| 1| 778320.00|开 | 46.70| 0.00|235595 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2587.20| 1| 776160.00| 平| 46.57| -2160.00|238428 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2587.60| 1| 776280.00|开 | 46.58| 0.00|238659 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2617.60| 1| 785280.00| 平| 47.12| -2760.00|24064 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2617.20| 1| 785160.00|开 | 47.11| 0.00|24126 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2604.60| 1| 781380.00| 平| 46.88| -5100.00|252681 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2601.40| 1| 780420.00|开 | 46.83| 0.00|258098 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2602.20| 1| 780660.00|开 | 46.84| 0.00|261493 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2611.80| 1| 783540.00| 平| 47.01| 3120.00|280379 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2611.60| 1| 783480.00|开 | 47.01| 0.00|280479 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2609.60| 1| 782880.00| 平| 46.97| 600.00|284041 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2605.60| 1| 781680.00| 平| 46.90| 1020.00|289040 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2609.60| 1| 782880.00|开 | 46.97| 0.00|4994 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00|开 | 46.95| 0.00|6876 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2630.20| 1| 789060.00| 平| 47.34| 5640.00|84115 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2634.60| 1| 790380.00|开 | 47.42| 0.00|84958 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2636.40| 1| 790920.00| 平| 47.46| 5760.00|85802 | |20120424|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2629.60| 1| 788880.00|开 | 47.33| 0.00|92554 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 22条| | | | | | | 22| 17221200.00| | 1033.27| 30360.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424|买 | 1| 2609.60| 2617.40| 2611.60| -600.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424|买 | 1| 2634.60| 2617.40| 2588.00| 13980.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424|买 | 1| 2629.60| 2617.40| 2593.40| 10860.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424| 卖| 1| 2594.40| 2617.40| 2587.20| -2160.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424|买 | 1| 2608.40| 2617.40| 2617.60| -2760.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424|买 | 1| 2587.60| 2617.40| 2604.60| -5100.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424| 卖| 1| 2601.40| 2617.40| 2611.80| 3120.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424|买 | 1| 2611.60| 2617.40| 2609.60| 600.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424| 卖| 1| 2602.20| 2617.40| 2605.60| 1020.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424| 卖| 1| 2611.40| 2617.40| 2630.20| 5640.00| |20120424|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120424| 卖| 1| 2617.20| 2617.40| 2636.40| 5760.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 11条| | | | | | 11| | | | 30360.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.4.25 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 530806.43 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 518419.64 可用资金： 518419.64 平仓盈亏： -11820.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 518419.64 应追加资金： 0.00 手 续 费： 566.79 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2629.00| 1| 788700.00| 平| 47.32| -5220.00|112325 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2627.00| 1| 788100.00| 平| 47.29| -5580.00|113004 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2621.60| 1| 786480.00|开 | 47.19| 0.00|142995 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2625.20| 1| 787560.00| 平| 47.25| -1080.00|180668 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2625.80| 1| 787740.00|开 | 47.26| 0.00|180796 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2628.20| 1| 788460.00| 平| 47.31| 720.00|229340 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2627.60| 1| 788280.00|开 | 47.30| 0.00|229516 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2627.00| 1| 788100.00|开 | 47.29| 0.00|231547 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2628.40| 1| 788520.00| 平| 47.31| -240.00|249542 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2628.40| 1| 788520.00| 平| 47.31| -420.00|250067 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2611.60| 1| 783480.00|开 | 47.01| 0.00|66411 | |20120425|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2608.40| 1| 782520.00|开 | 46.95| 0.00|77414 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 12条| | | | | | | 12| 9446460.00| | 566.79| -11820.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120425|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120425|买 | 1| 2611.60| 2602.80| 2629.00| -5220.00| |20120425|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120425|买 | 1| 2608.40| 2602.80| 2627.00| -5580.00| |20120425|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120425|买 | 1| 2621.60| 2602.80| 2625.20| -1080.00| |20120425|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120425| 卖| 1| 2625.80| 2602.80| 2628.20| 720.00| |20120425|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120425|买 | 1| 2627.60| 2602.80| 2628.40| -240.00| |20120425|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120425|买 | 1| 2627.00| 2602.80| 2628.40| -420.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 6条| | | | | | 6| | | | -11820.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.4.26 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 518419.64 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 507886.34 可用资金： 507886.34 平仓盈亏： -9300.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 507886.34 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1233.30 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2627.60| 1| 788280.00| 平| 47.30| -2040.00|102284 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2632.40| 1| 789720.00|开 | 47.38| 0.00|107301 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2628.20| 1| 788460.00| 平| 47.31| -1260.00|110381 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2625.40| 1| 787620.00|开 | 47.26| 0.00|113589 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2630.40| 1| 789120.00| 平| 47.35| -420.00|134505 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2630.60| 1| 789180.00|开 | 47.35| 0.00|138267 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2635.60| 1| 790680.00| 平| 47.44| -3060.00|141241 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2638.60| 1| 791580.00|开 | 47.49| 0.00|150624 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2634.20| 1| 790260.00| 平| 47.42| 1080.00|157642 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2634.20| 1| 790260.00|开 | 47.42| 0.00|157734 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2639.80| 1| 791940.00| 平| 47.52| -1680.00|164302 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2639.60| 1| 791880.00|开 | 47.51| 0.00|164659 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2641.80| 1| 792540.00| 平| 47.55| 960.00|188392 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2641.80| 1| 792540.00|开 | 47.55| 0.00|188522 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2641.00| 1| 792300.00| 平| 47.54| 420.00|188997 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2640.40| 1| 792120.00|开 | 47.53| 0.00|189321 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2639.40| 1| 791820.00| 平| 47.51| 720.00|207165 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2639.00| 1| 791700.00| 平| 47.50| 420.00|207746 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2633.60| 1| 790080.00| 平| 47.40| -1560.00|28922 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2633.80| 1| 790140.00|开 | 47.41| 0.00|29207 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2638.80| 1| 791640.00|开 | 47.50| 0.00|3762 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2639.80| 1| 791940.00|开 | 47.52| 0.00|4720 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2631.40| 1| 789420.00| 平| 47.37| -2520.00|67362 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2629.00| 1| 788700.00|开 | 47.32| 0.00|70374 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2635.00| 1| 790500.00| 平| 47.43| -360.00|74439 | |20120426|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2634.40| 1| 790320.00|开 | 47.42| 0.00|74515 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 26条| | | | | | | 26| 20554740.00| | 1233.30| -9300.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426| 卖| 1| 2634.40| 2628.20| 2627.60| -2040.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426| 卖| 1| 2632.40| 2628.20| 2628.20| -1260.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426|买 | 1| 2629.00| 2628.20| 2630.40| -420.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426|买 | 1| 2625.40| 2628.20| 2635.60| -3060.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426| 卖| 1| 2630.60| 2628.20| 2634.20| 1080.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426|买 | 1| 2634.20| 2628.20| 2639.80| -1680.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426| 卖| 1| 2638.60| 2628.20| 2641.80| 960.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426| 卖| 1| 2639.60| 2628.20| 2641.00| 420.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426|买 | 1| 2641.80| 2628.20| 2639.40| 720.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426|买 | 1| 2640.40| 2628.20| 2639.00| 420.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426| 卖| 1| 2638.80| 2628.20| 2633.60| -1560.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426| 卖| 1| 2639.80| 2628.20| 2631.40| -2520.00| |20120426|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120426|买 | 1| 2633.80| 2628.20| 2635.00| -360.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 13条| | | | | | 13| | | | -9300.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.4.27 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 507886.34 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： -388.00 期末结存： 494677.92 可用资金： 494677.92 平仓盈亏： -12060.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 494677.92 应追加资金： 0.00 手 续 费： 760.42 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 出入金明细 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |发生日期| 出入金类型 | 入金 | 出金 | 说明 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120427|出入金 | 0.00| 388.00|90000526 其他 出金: 388 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 1条| | 0.00| 388.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2646.40| 1| 793920.00| 平| 47.64| -3900.00|113718 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2642.40| 1| 792720.00| 平| 47.56| 480.00|118221 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2642.40| 1| 792720.00|开 | 47.56| 0.00|118285 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2645.80| 1| 793740.00| 平| 47.62| -1020.00|138341 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2645.80| 1| 793740.00|开 | 47.62| 0.00|138394 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2646.00| 1| 793800.00|开 | 47.63| 0.00|139555 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2638.40| 1| 791520.00| 平| 47.49| -2220.00|158198 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2637.20| 1| 791160.00|开 | 47.47| 0.00|159043 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2637.20| 1| 791160.00| 平| 47.47| -2640.00|159404 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2637.20| 1| 791160.00|开 | 47.47| 0.00|163772 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2639.00| 1| 791700.00| 平| 47.50| -540.00|166807 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2638.00| 1| 791400.00| 平| 47.48| -240.00|167407 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2633.40| 1| 790020.00|开 | 47.40| 0.00|21417 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2641.80| 1| 792540.00| 平| 47.55| -1980.00|27433 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2640.80| 1| 792240.00|开 | 47.53| 0.00|27623 | |20120427|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2635.20| 1| 790560.00|开 | 47.43| 0.00|8749 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 16条| | | | | | | 16| 12674100.00| | 760.42| -12060.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427|买 | 1| 2633.40| 2640.60| 2646.40| -3900.00| |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427| 卖| 1| 2640.80| 2640.60| 2642.40| 480.00| |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427|买 | 1| 2642.40| 2640.60| 2645.80| -1020.00| |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427| 卖| 1| 2645.80| 2640.60| 2638.40| -2220.00| |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427| 卖| 1| 2646.00| 2640.60| 2637.20| -2640.00| |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427|买 | 1| 2637.20| 2640.60| 2639.00| -540.00| |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427|买 | 1| 2637.20| 2640.60| 2638.00| -240.00| |20120427|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120427|买 | 1| 2635.20| 2640.60| 2641.80| -1980.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 8条| | | | | | 8| | | | -12060.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.2 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 494677.92 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 498838.95 可用资金： 498838.95 平仓盈亏： 4740.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 498838.95 应追加资金： 0.00 手 续 费： 578.97 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2675.00| 1| 802500.00| 平| 48.15| -3060.00|103394 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2675.80| 1| 802740.00| 平| 48.16| -3540.00|104502 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2675.40| 1| 802620.00|开 | 48.16| 0.00|104651 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2674.80| 1| 802440.00|开 | 48.15| 0.00|104760 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2695.60| 1| 808680.00| 平| 48.52| 6060.00|156601 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2695.60| 1| 808680.00|开 | 48.52| 0.00|156633 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2686.00| 1| 805800.00| 平| 48.35| 3360.00|188487 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2684.40| 1| 805320.00|开 | 48.32| 0.00|196229 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2686.80| 1| 806040.00| 平| 48.36| 2640.00|204990 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2686.80| 1| 806040.00| 平| 48.36| -720.00|205038 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2664.80| 1| 799440.00|开 | 47.97| 0.00|71434 | |20120502|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2664.00| 1| 799200.00|开 | 47.95| 0.00|74118 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 12条| | | | | | | 12| 9649500.00| | 578.97| 4740.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120502|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120502|买 | 1| 2664.80| 2640.00| 2675.00| -3060.00| |20120502|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120502|买 | 1| 2664.00| 2640.00| 2675.80| -3540.00| |20120502|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120502| 卖| 1| 2675.40| 2640.00| 2695.60| 6060.00| |20120502|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120502| 卖| 1| 2674.80| 2640.00| 2686.00| 3360.00| |20120502|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120502|买 | 1| 2695.60| 2640.00| 2686.80| 2640.00| |20120502|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120502|买 | 1| 2684.40| 2640.00| 2686.80| -720.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 6条| | | | | | 6| | | | 4740.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.3 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 498838.95 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 494228.51 可用资金： 494228.51 平仓盈亏： -4320.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 494228.51 应追加资金： 0.00 手 续 费： 290.44 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120503|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2692.20| 1| 807660.00|开 | 48.46| 0.00|15197 | |20120503|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2689.00| 1| 806700.00|开 | 48.40| 0.00|18604 | |20120503|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2692.80| 1| 807840.00| 平| 48.47| -1140.00|22871 | |20120503|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2685.00| 1| 805500.00|开 | 48.33| 0.00|337 | |20120503|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2686.60| 1| 805980.00| 平| 48.36| -1680.00|61135 | |20120503|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2690.00| 1| 807000.00| 平| 48.42| -1500.00|7422 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 6条| | | | | | | 6| 4840680.00| | 290.44| -4320.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120503|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120503|买 | 1| 2689.00| 2689.60| 2692.80| -1140.00| |20120503|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120503| 卖| 1| 2692.20| 2689.60| 2686.60| -1680.00| |20120503|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120503|买 | 1| 2685.00| 2689.60| 2690.00| -1500.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 3条| | | | | | 3| | | | -4320.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.4 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 494228.51 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 491163.82 可用资金： 491163.82 平仓盈亏： -1800.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 491163.82 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1264.69 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2698.80| 1| 809640.00| 平| 48.58| 960.00|12658 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2703.00| 1| 810900.00| 平| 48.65| 2580.00|127009 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2703.40| 1| 811020.00|开 | 48.66| 0.00|127066 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2698.80| 1| 809640.00|开 | 48.58| 0.00|12881 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2706.60| 1| 811980.00| 平| 48.72| -960.00|130648 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2706.60| 1| 811980.00|开 | 48.72| 0.00|130700 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2700.00| 1| 810000.00|开 | 48.60| 0.00|13082 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2704.00| 1| 811200.00| 平| 48.67| -1560.00|15468 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2705.20| 1| 811560.00| 平| 48.69| 3240.00|157883 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2705.00| 1| 811500.00|开 | 48.69| 0.00|158086 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2707.60| 1| 812280.00| 平| 48.74| -2280.00|16445 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2708.60| 1| 812580.00|开 | 48.75| 0.00|18025 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2710.00| 1| 813000.00| 平| 48.78| -1500.00|192736 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2713.80| 1| 814140.00| 平| 48.85| 2160.00|219258 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2705.00| 1| 811500.00| 平| 48.69| -1080.00|29690 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2705.80| 1| 811740.00|开 | 48.70| 0.00|29906 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2706.00| 1| 811800.00|开 | 48.71| 0.00|29974 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2695.60| 1| 808680.00|开 | 48.52| 0.00|3470 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2707.40| 1| 812220.00| 平| 48.73| -480.00|48099 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2707.20| 1| 812160.00|开 | 48.73| 0.00|48166 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2695.00| 1| 808500.00| 平| 48.51| -3660.00|66501 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2688.00| 1| 806400.00|开 | 48.38| 0.00|74737 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2695.80| 1| 808740.00| 平| 48.52| 3060.00|91646 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2694.40| 1| 808320.00|开 | 48.50| 0.00|91959 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2695.60| 1| 808680.00| 平| 48.52| -2280.00|92276 | |20120504|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2694.40| 1| 808320.00|开 | 48.50| 0.00|94462 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 26条| | | | | | | 26| 21078480.00| | 1264.69| -1800.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504| 卖| 1| 2695.60| 2693.40| 2698.80| 960.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504| 卖| 1| 2694.40| 2693.40| 2703.00| 2580.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504|买 | 1| 2703.40| 2693.40| 2706.60| -960.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504|买 | 1| 2698.80| 2693.40| 2704.00| -1560.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504| 卖| 1| 2694.40| 2693.40| 2705.20| 3240.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504|买 | 1| 2700.00| 2693.40| 2707.60| -2280.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504|买 | 1| 2705.00| 2693.40| 2710.00| -1500.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504| 卖| 1| 2706.60| 2693.40| 2713.80| 2160.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504| 卖| 1| 2708.60| 2693.40| 2705.00| -1080.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504|买 | 1| 2705.80| 2693.40| 2707.40| -480.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504| 卖| 1| 2707.20| 2693.40| 2695.00| -3660.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504|买 | 1| 2706.00| 2693.40| 2695.80| 3060.00| |20120504|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120504|买 | 1| 2688.00| 2693.40| 2695.60| -2280.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 13条| | | | | | 13| | | | -1800.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.7 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 491163.82 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 486318.81 可用资金： 486318.81 平仓盈亏： -4260.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 486318.81 应追加资金： 0.00 手 续 费： 585.01 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2705.60| 1| 811680.00|开 | 48.70| 0.00|121465 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2703.40| 1| 811020.00|开 | 48.66| 0.00|127076 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2708.60| 1| 812580.00| 平| 48.75| -1560.00|143975 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2708.60| 1| 812580.00|开 | 48.75| 0.00|144086 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2711.80| 1| 813540.00| 平| 48.81| -2040.00|15174 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2711.20| 1| 813360.00|开 | 48.80| 0.00|15248 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2707.60| 1| 812280.00| 平| 48.74| 600.00|155042 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2707.20| 1| 812160.00|开 | 48.73| 0.00|155174 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2712.00| 1| 813600.00| 平| 48.82| -1440.00|159331 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2715.20| 1| 814560.00| 平| 48.87| 1980.00|173567 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2705.20| 1| 811560.00| 平| 48.69| -1800.00|69751 | |20120507|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2705.00| 1| 811500.00|开 | 48.69| 0.00|9985 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 12条| | | | | | | 12| 9750420.00| | 585.01| -4260.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120507|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120507|买 | 1| 2703.40| 2712.20| 2708.60| -1560.00| |20120507|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120507|买 | 1| 2705.00| 2712.20| 2711.80| -2040.00| |20120507|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120507| 卖| 1| 2705.60| 2712.20| 2707.60| 600.00| |20120507|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120507|买 | 1| 2707.20| 2712.20| 2712.00| -1440.00| |20120507|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120507| 卖| 1| 2708.60| 2712.20| 2715.20| 1980.00| |20120507|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120507| 卖| 1| 2711.20| 2712.20| 2705.20| -1800.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 6条| | | | | | 6| | | | -4260.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.8 期初结存： 486318.81 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 464834.05 可用资金： 464834.05 平仓盈亏： -19440.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 464834.05 应追加资金： 0.00 手 续 费： 2044.76 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2721.00| 1| 816300.00| 平| 48.98| -900.00|11290 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2720.80| 1| 816240.00|开 | 48.97| 0.00|11369 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2696.20| 1| 808860.00| 平| 48.53| -2280.00|120781 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2695.00| 1| 808500.00|开 | 48.51| 0.00|128290 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2688.60| 1| 806580.00| 平| 48.39| -4980.00|134363 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2696.80| 1| 809040.00| 平| 48.54| -540.00|137725 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2697.00| 1| 809100.00|开 | 48.55| 0.00|137774 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2703.20| 1| 810960.00|开 | 48.66| 0.00|143975 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2703.80| 2| 1622280.00| 平| 97.34| 2220.00|149405 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2704.00| 1| 811200.00|开 | 48.67| 0.00|154081 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2704.00| 1| 811200.00|开 | 48.67| 0.00|154082 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2704.80| 1| 811440.00|开 | 48.69| 0.00|170681 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2709.60| 1| 812880.00| 平| 48.77| -1680.00|178830 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2716.00| 1| 814800.00| 平| 48.89| -2160.00|18879 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2716.80| 1| 815040.00|开 | 48.90| 0.00|19055 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2709.20| 1| 812760.00| 平| 48.77| -1560.00|207436 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2711.40| 1| 813420.00| 平| 48.81| -1980.00|208742 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2710.20| 1| 813060.00|开 | 48.78| 0.00|210972 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2709.20| 1| 812760.00|开 | 48.77| 0.00|211381 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2708.00| 1| 812400.00|开 | 48.74| 0.00|213711 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2697.60| 1| 809280.00| 平| 48.56| -3780.00|228758 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2697.60| 1| 809280.00| 平| 48.56| -3480.00|228759 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2697.60| 1| 809280.00| 平| 48.56| -3120.00|228760 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2699.60| 2| 1619760.00|开 | 97.19| 0.00|230008 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2699.60| 1| 809880.00|开 | 48.59| 0.00|230009 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2698.20| 1| 809460.00| 平| 48.57| 420.00|232060 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2698.20| 2| 1618920.00| 平| 97.14| 840.00|232061 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2699.80| 1| 809940.00|开 | 48.60| 0.00|233427 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2699.80| 1| 809940.00|开 | 48.60| 0.00|233431 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2699.80| 1| 809940.00|开 | 48.60| 0.00|233432 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2705.20| 1| 811560.00| 平| 48.69| -1620.00|240900 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2705.20| 1| 811560.00| 平| 48.69| -1620.00|240917 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2704.40| 1| 811320.00| 平| 48.68| -1380.00|243142 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2724.00| 1| 817200.00|开 | 49.03| 0.00|8066 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2723.20| 1| 816960.00|开 | 49.02| 0.00|8529 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2704.20| 1| 811260.00| 平| 48.68| 4980.00|92548 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2703.80| 1| 811140.00|开 | 48.67| 0.00|92613 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2706.20| 1| 811860.00| 平| 48.71| 3180.00|96349 | |20120508|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2705.20| 1| 811560.00|开 | 48.69| 0.00|96577 | |共 39条| | | | | | | 42| 34078920.00| | 2044.76| -19440.00| |
日期 ：2012.5.9 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 464834.05 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 464844.70 可用资金： 464844.70 平仓盈亏： 780.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 464844.70 应追加资金： 0.00 手 续 费： 769.35 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2671.60| 1| 801480.00| 平| 48.09| -2160.00|106368 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2672.60| 1| 801780.00|开 | 48.11| 0.00|106516 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2673.60| 1| 802080.00| 平| 48.12| 900.00|126734 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2673.40| 1| 802020.00|开 | 48.12| 0.00|126822 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2667.80| 1| 800340.00| 平| 48.02| -1680.00|141693 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2668.80| 1| 800640.00|开 | 48.04| 0.00|141921 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2685.40| 1| 805620.00|开 | 48.34| 0.00|15281 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2667.00| 1| 800100.00| 平| 48.01| 1680.00|168750 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2667.60| 1| 800280.00|开 | 48.02| 0.00|168973 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2664.40| 1| 799320.00| 平| 47.96| -960.00|170465 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2664.40| 1| 799320.00|开 | 47.96| 0.00|170564 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2664.60| 1| 799380.00| 平| 47.96| 1260.00|204054 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2664.20| 1| 799260.00| 平| 47.96| 60.00|204787 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2676.60| 1| 802980.00|开 | 48.18| 0.00|26942 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2679.80| 1| 803940.00| 平| 48.24| 1680.00|75171 | |20120509|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2678.80| 1| 803640.00|开 | 48.22| 0.00|92845 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 16条| | | | | | | 16| 12822180.00| | 769.35| 780.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509| 卖| 1| 2678.80| 2704.20| 2671.60| -2160.00| |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509|买 | 1| 2676.60| 2704.20| 2673.60| 900.00| |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509| 卖| 1| 2673.40| 2704.20| 2667.80| -1680.00| |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509|买 | 1| 2672.60| 2704.20| 2667.00| 1680.00| |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509| 卖| 1| 2667.60| 2704.20| 2664.40| -960.00| |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509|买 | 1| 2668.80| 2704.20| 2664.60| 1260.00| |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509|买 | 1| 2664.40| 2704.20| 2664.20| 60.00| |20120509|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120509|买 | 1| 2685.40| 2704.20| 2679.80| 1680.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 8条| | | | | | 8| | | | 780.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.10 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 464844.70 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 467136.71 可用资金： 467136.71 平仓盈亏： 3060.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 467136.71 应追加资金： 0.00 手 续 费： 767.99 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2663.80| 1| 799140.00| 平| 47.95| 1980.00|120045 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2664.00| 1| 799200.00|开 | 47.95| 0.00|120197 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2667.00| 1| 800100.00| 平| 48.01| -1680.00|124761 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2667.00| 1| 800100.00|开 | 48.01| 0.00|124934 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2668.20| 1| 800460.00| 平| 48.03| 1260.00|147889 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2667.80| 1| 800340.00|开 | 48.02| 0.00|148022 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2666.20| 1| 799860.00| 平| 47.99| -240.00|152852 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2666.40| 1| 799920.00|开 | 48.00| 0.00|153094 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2664.60| 1| 799380.00| 平| 47.96| 960.00|175392 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2664.00| 1| 799200.00| 平| 47.95| 720.00|176017 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2667.20| 1| 800160.00| 平| 48.01| -480.00|33334 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2670.20| 1| 801060.00| 平| 48.06| 540.00|48686 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2670.40| 1| 801120.00|开 | 48.07| 0.00|48757 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2661.40| 1| 798420.00|开 | 47.91| 0.00|80055 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2668.80| 1| 800640.00|开 | 48.04| 0.00|9625 | |20120510|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2668.40| 1| 800520.00|开 | 48.03| 0.00|9774 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 16条| | | | | | | 16| 12799620.00| | 767.99| 3060.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510|买 | 1| 2670.40| 2665.40| 2663.80| 1980.00| |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510|买 | 1| 2661.40| 2665.40| 2667.00| -1680.00| |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510| 卖| 1| 2664.00| 2665.40| 2668.20| 1260.00| |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510| 卖| 1| 2667.00| 2665.40| 2666.20| -240.00| |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510|买 | 1| 2667.80| 2665.40| 2664.60| 960.00| |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510|买 | 1| 2666.40| 2665.40| 2664.00| 720.00| |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510| 卖| 1| 2668.80| 2665.40| 2667.20| -480.00| |20120510|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120510| 卖| 1| 2668.40| 2665.40| 2670.20| 540.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 8条| | | | | | 8| | | | 3060.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 2012.5.11 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 467136.71 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 455340.20 可用资金： 455340.20 平仓盈亏： -7980.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 455340.20 应追加资金： 0.00 手 续 费： 3816.51 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2656.00| 1| 796800.00| 平| 47.81| -3600.00|104966 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2655.20| 1| 796560.00|开 | 47.79| 0.00|106652 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2655.80| 1| 796740.00| 平| 47.80| -3420.00|106926 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2652.00| 1| 795600.00|开 | 47.74| 0.00|11198 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2652.40| 1| 795720.00|开 | 47.74| 0.00|113076 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2645.00| 1| 793500.00|开 | 47.61| 0.00|120197 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2645.60| 1| 793680.00| 平| 47.62| -2880.00|120903 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2646.80| 1| 794040.00|开 | 47.64| 0.00|121738 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2650.60| 1| 795180.00| 平| 47.71| 540.00|127396 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.80| 1| 794640.00| 平| 47.68| -1140.00|131447 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2649.40| 1| 794820.00|开 | 47.69| 0.00|131483 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2656.00| 1| 796800.00| 平| 47.81| -2760.00|140920 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2656.00| 1| 796800.00|开 | 47.81| 0.00|140992 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2655.00| 1| 796500.00|开 | 47.79| 0.00|142229 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2654.60| 1| 796380.00| 平| 47.78| 1560.00|154054 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2653.20| 1| 795960.00| 平| 47.76| -840.00|156704 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2653.40| 1| 796020.00|开 | 47.76| 0.00|156988 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2653.40| 1| 796020.00| 平| 47.76| -480.00|157121 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.80| 1| 794640.00| 平| 47.68| 1380.00|160392 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2648.40| 1| 794520.00|开 | 47.67| 0.00|160888 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2650.20| 1| 795060.00| 平| 47.70| -540.00|164311 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.00| 1| 794400.00|开 | 47.66| 0.00|166523 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2647.00| 1| 794100.00|开 | 47.65| 0.00|166917 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2645.80| 1| 793740.00|开 | 47.62| 0.00|168184 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2648.60| 1| 794580.00| 平| 47.67| 180.00|172836 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2648.60| 1| 794580.00| 平| 47.67| 480.00|172849 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2648.60| 1| 794580.00| 平| 47.67| 840.00|172850 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2650.00| 1| 795000.00|开 | 47.70| 0.00|173283 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2649.60| 1| 794880.00|开 | 47.69| 0.00|174065 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2649.60| 1| 794880.00|开 | 47.69| 0.00|174066 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2647.00| 1| 794100.00| 平| 47.65| 900.00|176896 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2646.20| 1| 793860.00| 平| 47.63| 1020.00|177155 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2645.80| 1| 793740.00| 平| 47.62| 1140.00|177308 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2649.20| 1| 794760.00|开 | 47.69| 0.00|178749 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2650.40| 1| 795120.00|开 | 47.71| 0.00|178983 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2651.80| 1| 795540.00|开 | 47.73| 0.00|179326 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.00| 1| 794400.00| 平| 47.66| 360.00|182018 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.00| 1| 794400.00| 平| 47.66| 720.00|182068 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2647.00| 1| 794100.00| 平| 47.65| 1440.00|182315 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2645.40| 1| 793620.00|开 | 47.62| 0.00|183695 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2648.60| 1| 794580.00|开 | 47.67| 0.00|18574 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2642.60| 1| 792780.00|开 | 47.57| 0.00|186087 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2645.00| 1| 793500.00| 平| 47.61| -120.00|188323 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2645.00| 1| 793500.00| 平| 47.61| 720.00|188422 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2646.00| 1| 793800.00|开 | 47.63| 0.00|188776 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2644.60| 1| 793380.00| 平| 47.60| 420.00|189239 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2644.60| 1| 793380.00|开 | 47.60| 0.00|190778 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2645.80| 1| 793740.00|开 | 47.62| 0.00|191399 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2645.80| 1| 793740.00|开 | 47.62| 0.00|191427 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.40| 1| 794520.00| 平| 47.67| -1140.00|200880 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.40| 1| 794520.00| 平| 47.67| -780.00|200881 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2648.40| 1| 794520.00| 平| 47.67| -780.00|202922 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2644.60| 1| 793380.00|开 | 47.60| 0.00|210947 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2644.60| 1| 793380.00|开 | 47.60| 0.00|211445 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2644.60| 1| 793380.00|开 | 47.60| 0.00|211456 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2642.80| 1| 792840.00| 平| 47.57| 540.00|212809 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2642.80| 1| 792840.00| 平| 47.57| 540.00|212810 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2642.80| 1| 792840.00| 平| 47.57| 540.00|212812 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2643.80| 1| 793140.00|开 | 47.59| 0.00|213352 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2643.80| 1| 793140.00|开 | 47.59| 0.00|213353 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2643.80| 1| 793140.00|开 | 47.59| 0.00|213356 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2640.20| 1| 792060.00| 平| 47.52| 1080.00|219438 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 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|20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2660.20| 1| 798060.00|开 | 47.88| 0.00|63438 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2666.20| 1| 799860.00| 平| 47.99| -1500.00|75544 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2668.00| 1| 800400.00|开 | 48.02| 0.00|75935 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2667.20| 1| 800160.00| 平| 48.01| -2100.00|76507 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2667.20| 1| 800160.00|开 | 48.01| 0.00|76616 | |20120511|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2663.60| 1| 799080.00| 平| 47.94| 480.00|99674 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 80条| | | | | | | 80| 63609420.00| | 3816.51| -7980.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | 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2665.20| 2650.20| -540.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2648.00| 2665.20| 2648.60| 180.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2647.00| 2665.20| 2648.60| 480.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2645.80| 2665.20| 2648.60| 840.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2650.00| 2665.20| 2647.00| 900.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2649.60| 2665.20| 2646.20| 1020.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2649.60| 2665.20| 2645.80| 1140.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2649.20| 2665.20| 2648.00| 360.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2650.40| 2665.20| 2648.00| 720.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2651.80| 2665.20| 2647.00| 1440.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2645.40| 2665.20| 2645.00| -120.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2642.60| 2665.20| 2645.00| 720.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2646.00| 2665.20| 2644.60| 420.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2644.60| 2665.20| 2648.40| -1140.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2645.80| 2665.20| 2648.40| -780.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2645.80| 2665.20| 2648.40| -780.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2644.60| 2665.20| 2642.80| 540.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2644.60| 2665.20| 2642.80| 540.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2644.60| 2665.20| 2642.80| 540.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2643.80| 2665.20| 2640.20| 1080.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2643.80| 2665.20| 2639.80| 1200.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2643.80| 2665.20| 2638.20| 1680.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2652.00| 2665.20| 2652.60| -180.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2652.40| 2665.20| 2647.40| -1500.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2648.60| 2665.20| 2656.40| -2340.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2653.80| 2665.20| 2661.00| 2160.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2666.00| 2665.20| 2660.00| -1800.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2661.20| 2665.20| 2666.20| -1500.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511|买 | 1| 2660.20| 2665.20| 2667.20| -2100.00| |20120511|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120511| 卖| 1| 2662.00| 2665.20| 2663.60| 480.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 40条| | | | | | 40| | | | -7980.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 ：2012.5.14 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 455340.20 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 449453.84 可用资金： 449453.84 平仓盈亏： -3900.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 449453.84 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1986.36 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2649.60| 1| 794880.00|开 | 47.69| 0.00|10001 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2631.00| 1| 789300.00| 平| 47.36| -3240.00|108484 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2630.20| 1| 789060.00|开 | 47.34| 0.00|108640 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2631.00| 1| 789300.00|开 | 47.36| 0.00|111404 | 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| 2624.60| 1| 787380.00|开 | 47.24| 0.00|243354 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2619.40| 1| 785820.00| 平| 47.15| -1140.00|246841 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2609.40| 1| 782820.00|开 | 46.97| 0.00|251130 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2611.00| 1| 783300.00| 平| 47.00| -3420.00|254226 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2610.00| 1| 783000.00|开 | 46.98| 0.00|255372 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2612.00| 1| 783600.00| 平| 47.02| -3780.00|257862 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2604.20| 1| 781260.00|开 | 46.88| 0.00|265248 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2603.60| 1| 781080.00| 平| 46.86| -1740.00|275362 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2603.60| 1| 781080.00| 平| 46.86| -1920.00|275390 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2603.60| 1| 781080.00| 平| 46.86| -180.00|275429 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2625.00| 1| 787500.00| 平| 47.25| 6180.00|48269 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2624.80| 1| 787440.00|开 | 47.25| 0.00|48521 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 |买 |投 | 2630.40| 1| 789120.00|开 | 47.35| 0.00|54048 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2620.40| 1| 786120.00| 平| 47.17| -1320.00|98666 | |20120514|中金所|沪深300指数 | 1205 | 卖|投 | 2620.20| 1| 786060.00|开 | 47.16| 0.00|98776 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 42条| | | | | | | 42| 33105780.00| | 1986.36| -3900.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514|买 | 1| 2620.20| 2642.40| 2631.00| -3240.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2630.40| 2642.40| 2641.40| 3300.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514|买 | 1| 2641.40| 2642.40| 2647.20| -1740.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2630.20| 2642.40| 2641.80| 3480.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2649.60| 2642.40| 2645.40| -1260.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2631.00| 2642.40| 2634.40| 1020.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2632.40| 2642.40| 2635.00| 780.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514|买 | 1| 2641.60| 2642.40| 2637.80| 1140.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2637.60| 2642.40| 2630.60| -2100.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514|买 | 1| 2636.80| 2642.40| 2627.60| 2760.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514|买 | 1| 2631.40| 2642.40| 2625.40| 1800.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2634.00| 2642.40| 2625.40| -2580.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2625.00| 2642.40| 2625.20| 60.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2623.20| 2642.40| 2619.40| -1140.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2622.40| 2642.40| 2611.00| -3420.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2624.60| 2642.40| 2612.00| -3780.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2609.40| 2642.40| 2603.60| -1740.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2610.00| 2642.40| 2603.60| -1920.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2604.20| 2642.40| 2603.60| -180.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514|买 | 1| 2645.60| 2642.40| 2625.00| 6180.00| |20120514|中金所 |沪深300指数 |1205 |20120514| 卖| 1| 2624.80| 2642.40| 2620.40| -1320.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 21条| | | | | | 21| | | | -3900.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.15 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 449453.84 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 433181.54 可用资金： 433181.54 平仓盈亏： -15240.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 433181.54 应追加资金： 0.00 手 续 费： 1032.30 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2607.20| 1| 782160.00| 平| 46.93| -960.00|120460 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2606.40| 1| 781920.00| 平| 46.92| -540.00|120605 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2604.40| 1| 781320.00|开 | 46.88| 0.00|125303 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2604.40| 1| 781320.00|开 | 46.88| 0.00|125581 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2601.00| 1| 780300.00| 平| 46.82| -1020.00|131879 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2604.20| 1| 781260.00| 平| 46.88| -60.00|135118 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2602.80| 1| 780840.00|开 | 46.85| 0.00|139318 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2610.00| 1| 783000.00| 平| 46.98| -2160.00|172319 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2607.60| 1| 782280.00|开 | 46.94| 0.00|182816 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2613.00| 1| 783900.00| 平| 47.03| -1620.00|186883 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2613.20| 1| 783960.00|开 | 47.04| 0.00|187026 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2614.40| 1| 784320.00|开 | 47.06| 0.00|193407 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2613.40| 1| 784020.00| 平| 47.04| 60.00|211231 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2613.40| 1| 784020.00| 平| 47.04| -300.00|212811 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.60| 1| 782580.00| 平| 46.95| -3720.00|33881 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.60| 1| 782580.00|开 | 46.95| 0.00|33976 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.20| 1| 782460.00| 平| 46.95| -3600.00|34153 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2608.20| 1| 782460.00|开 | 46.95| 0.00|34212 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2596.20| 1| 778860.00|开 | 46.73| 0.00|3919 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2596.20| 1| 778860.00|开 | 46.73| 0.00|4005 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2604.20| 1| 781260.00| 平| 46.88| -1320.00|58898 | |20120515|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2604.00| 1| 781200.00|开 | 46.87| 0.00|58938 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 22条| | | | | | | 22| 17204880.00| | 1032.30| -15240.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515|买 | 1| 2604.00| 2623.60| 2607.20| -960.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515| 卖| 1| 2608.20| 2623.60| 2606.40| -540.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515| 卖| 1| 2604.40| 2623.60| 2601.00| -1020.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515| 卖| 1| 2604.40| 2623.60| 2604.20| -60.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515|买 | 1| 2602.80| 2623.60| 2610.00| -2160.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515|买 | 1| 2607.60| 2623.60| 2613.00| -1620.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515| 卖| 1| 2613.20| 2623.60| 2613.40| 60.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515| 卖| 1| 2614.40| 2623.60| 2613.40| -300.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515|买 | 1| 2596.20| 2623.60| 2608.60| -3720.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515|买 | 1| 2596.20| 2623.60| 2608.20| -3600.00| |20120515|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120515| 卖| 1| 2608.60| 2623.60| 2604.20| -1320.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 11条| | | | | | 11| | | | -15240.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期：2012.5.16 资金状况 币种：人民币 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 期初结存： 433181.54 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00 出 入 金： 0.00 期末结存： 430447.70 可用资金： 430447.70 平仓盈亏： -1800.00 质 押 金： 0.00 风 险 度： 0.00% 持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 430447.70 应追加资金： 0.00 手 续 费： 933.84 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00 质押变化金额： 0.00 成交记录 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2599.40| 1| 779820.00| 平| 46.79| -960.00|107473 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2599.20| 1| 779760.00|开 | 46.79| 0.00|110460 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2590.20| 1| 777060.00| 平| 46.62| -2700.00|119840 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2591.00| 1| 777300.00|开 | 46.64| 0.00|119996 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2583.80| 1| 775140.00|开 | 46.51| 0.00|149540 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2610.20| 1| 783060.00| 平| 46.98| 60.00|14989 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2610.60| 1| 783180.00|开 | 46.99| 0.00|15083 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2583.00| 1| 774900.00| 平| 46.49| 1020.00|150836 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2589.00| 1| 776700.00| 平| 46.60| 600.00|159765 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2582.40| 1| 774720.00| 平| 46.48| 420.00|174399 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2579.00| 1| 773700.00|开 | 46.42| 0.00|192368 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2567.20| 1| 770160.00| 平| 46.21| 3540.00|218944 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2605.20| 1| 781560.00| 平| 46.89| -1620.00|29185 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2596.20| 1| 778860.00|开 | 46.73| 0.00|44318 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.20| 1| 780360.00| 平| 46.82| 2400.00|55098 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 |买 |投 | 2601.00| 1| 780300.00|开 | 46.82| 0.00|55271 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2610.40| 1| 783120.00|开 | 46.99| 0.00|6471 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2609.20| 1| 782760.00|开 | 46.97| 0.00|6845 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2585.80| 1| 775740.00| 平| 46.54| -4560.00|84511 | |20120516|中金所|沪深300指数 | 1206 | 卖|投 | 2586.40| 1| 775920.00|开 | 46.56| 0.00|85457 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 20条| | | | | | | 20| 15564120.00| | 933.84| -1800.00| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 平仓明细 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516|买 | 1| 2596.20| 2612.00| 2599.40| -960.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516| 卖| 1| 2599.20| 2612.00| 2590.20| -2700.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516|买 | 1| 2610.40| 2612.00| 2610.20| 60.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516|买 | 1| 2586.40| 2612.00| 2583.00| 1020.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516|买 | 1| 2591.00| 2612.00| 2589.00| 600.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516|买 | 1| 2583.80| 2612.00| 2582.40| 420.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516|买 | 1| 2579.00| 2612.00| 2567.20| 3540.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516| 卖| 1| 2610.60| 2612.00| 2605.20| -1620.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516|买 | 1| 2609.20| 2612.00| 2601.20| 2400.00| |20120516|中金所 |沪深300指数 |1206 |20120516| 卖| 1| 2601.00| 2612.00| 2585.80| -4560.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |共 10条| | | | | | 10| | | | -1800.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------