三年前,在国外硕士毕业,看着国内股票涨的红红火火,也投身了进去。当时上海已经在5800点了,知道很可能是高点,但是考虑到做这行的,有风浪早晚要冲一冲,什么时候都一样,任何时候都可能会是困难,躲永远是躲不过去的。于是就把我在国外奖学金的所有储蓄放了进去。怎么也算个小中户把,然后辛苦的生活就正式开始了。可能我的金融生涯就是在困难中出生,所以从6000点一直到1800点,我的钱愣是没有损失,看中过不错的股票,熊市下,不断买入卖出,明白了RSI,布林通道,MACD,用的也不错。一直不想停手,因为我知道随时会是底部。但是只能说我运气确实是中等偏下,跌破3600的时候,我清空了,后来没有赶上3000点时候的印花税降低。然后涨到3600的时候,我又买入了,中铁二局,东方电气。然后又突然地震了,东方电气损失最为惨重,3,4个跌停,我是第2个跌停之后清空了。空仓后中铁二局开始上涨,东方电气后来被立为了政府的典型,又涨了老远。总之,我运气比较差。到了1800后,我的仓还是比较满,我从5800点的投入没有赔。一路下跌的时候,我赚过新华医疗一大波,江西铜业,西藏矿业等等也做过波段赚了些,操作过近百只股票。最后是个没赔没赚。 后来大反弹中,我一直拿着没有动,到3400的时候,这笔钱翻了一倍多点。当时知识少,然后因为忙,有些操作交给了别人,就错过了一些卖出的好机会,现在又跌下来了。大概比最初的投入也就赚个40%左右把 . 经过承受住了股票大跌后,我自己有了些信心,就在去年6月份开始做国内商品期货。读了三本书,股票作手回忆录,期货市场技术分析,日本蜡烛图技术,应该说我的领会还是比较好的。现在做了一年,投入的钱,没有赚也没有赔。操作上确实有一部分做错了。但是多数来讲还是按照趋势理论走的。我从来没有爆过仓,在我看来,如果爆了一次,就会爆第二次。正确的操作,应该把最糟糕的情况考虑到,最起码要做到不需要拿别处的钱来救现在的仓,否则会是个无底洞。我的操作中比较经典的就是几个月前郑糖的大跌,一步步下跌中建仓,后来发现趋势翻转,又一步步减仓和止损,最后没赚没赔。 今年6月份又开始做外汇,在EUR/USD 1.24开始做多欧元,不超过20倍杠杆做,一点点加仓,一直加到1.31,在这一拨上升浪中,一个月就翻了一倍,本来我是在等1.37-1.40一线,这是年线的位置,也是前一次平台的上端。然后就是悲剧了,8月11日的300点大跌,损失惨重, 我在1.2930,1.2860处两次止损。我平时是看日线做的,所以止损比较大。只有两天时间又回到了原点。两个多月了,还是个不赚不赔。 现在我真的感到疑惑了,最主要的疑问就是对于趋势理论,或许是我学的还不够多,不够好,或许是我太贪,只想抓住大波段。个人的感觉就是,所有的理论都是骗人的,按照这些书上写的做,在运气一般的情况下,最多也只能做到不赚不赔。当然如果运气好的话,是会赚到钱的。我个人的操作是,轻仓走长路,做对方向的时候再加仓,在下跌趋势确认的情况下减仓止损,最后就是个不赔不赚。 按照我个人的理解,除了走大运的情况,比如05年做股票,07年跑路,或者碰到了金属铜的好波段。按照书上讲的来做技术,只能帮助理解过去的行情,而不是帮助你去赚钱。(除了做日内短线的,我不了解)。如果一本书能够帮助人赚钱的话,我估计上帝也会想买的,如果做不成上帝,那就得去学菩提,远离这个肮脏的钱财,无欲无求,只等走大运。 在我看来,真正能稳定赚钱的只有三种方式,一,投资理念,比如巴菲特,在期货中也有很多投资的理念可以用。二,通过分析内部一些别人还不知道的信息,然后走在市场的前边,比如说索罗斯在90年代,通过对英国政府人物的言语,察言观色,预期到了英镑的一拨大跌。赚了个盆盈钵满。三,垄断市场,舆论控制,从而打败市场,比如索罗斯在亚洲金融危机中,打击小国的金融体系从中牟利。或许有人说课本上说没有人可以打败趋势,那得看这个趋势所处的市场有多大,找到合适的理由,蝴蝶也能掀起个风暴。索罗斯带领的大鳄们打击亚洲小国绰绰有余。更何况现在又有了掌握媒体这一层。看看半年前欧元的大跌,刚开始的时候不是盛传索罗斯饭局中,大家商量欧元要大跌了吗?通过媒体散发出来,然后通过自己的影响力和恐吓力让自己的预期成为现实。估计他们这一拨大概赚翻了。其实看看索罗斯的基金,90年代金融危机后,没有赚钱,反而还赔了不少。估计索罗斯对技术的研究未必比我们论坛中的一些高手强。 在我看来,除此以外,想稳定赚钱,除了走大运,了解内部信息,别无它法。 或许是我还没有真正在技术上入门,我下边的这个图就是我的操作方法。想请高手评解评解。我是喜欢做大趋势的人,在上升波段的三条小线处,不断加仓,然后在趋势方向改变,变为下跌的时候,在一些关键点位,不断减仓。比如跌破20日线,60日线,跌破上升通道,跌破33%, 50% ;对于一个完整的趋势,价格会回到原点,而按照这个趋势变化加减仓的方法,正好是不赚不赔。当然操作中不会这么恰好,但是盈亏最后都不会差太远。这就是我这三年在技术上的体会,忙来忙去,没赚没赔,活的不好不坏。 不知道我的操作对否,应该有不少人也有同样的疑惑。请有长期操作经验的高手指正,不胜感激。 我是新手,还不会加自己画好的图
你的資金管理是怎么處理的?勝負盈虧皆由此而來。 你覺得技術分析沒啥用,那就剩下你如何克服自己的人性。你先想想每年打算賺多少。給每個市場定個年盈利目標和年虧損底線,超過就停手。你一個月帳戶翻倍,那時完全就可以停手了嘛,或者換個品種市場輕倉玩。 外匯要日內時線、四時線進,不適合日線進。
谢谢 Konit的回贴。我现在感觉我的操作方法已经进入瓶颈,无法突破了。或者也是我太贪心了;这次欧元上涨我是很早以前就开始看盘准备的,一直到跌倒1.18,然后返回1.24时我确定下手作多,打算来炮大的。我的操作方法是设定目标区,打算到达1.36时就开始一点点落实盈利,到1.4清空多仓。这样资金正好增长两倍,我的仓位也不重,随时可以承受百分之5的下跌。但是面对这种毫无征兆的大跌,真是感觉无所适从。1.33这个位置开始大跌?这个点位本来不是什么关键点位。 我心态的问题应该不大,也是从入行就开始承受股票大跌的人。 看到以前一个作了期货10年的人的帖子,他是作技术的,最后一分钱也没有赚到,他说所有技术都是伪命题,他心中最大的疑惑就是面对毫无征兆的大跌,怎样逃过厄运。我觉得这也是所有运气一般或者较差的人早晚都会碰到的问题。 我现在的所有疑惑都集中在了对趋势理论的质疑。以建多仓为例,上涨趋势形成再建仓,该赚的利润也跑光了。假设在上涨趋势形成后开始买入,假设趋势继续,赚了一些,途中增仓,然后行情调整走平,因为是作大趋势,所以此时等待,不动如山。然后开始下跌,开始损失一部分利润,然后下跌趋势突然形成,马上利润也就光了,此时止损已经是落下个不赚不赔,白白忙活一场。 如果在趋势形成前开始做,不管仓位轻重,大家也应该知道其中的危险。 可能是我还没有仔细研究过仓位控制,没有参透其中的细节,请高手多多指教。 我曾经研究了多年解放战争和朝鲜战争,对于趋势,力量的对比,策略的运用还是有些体会。缺点就是养成了打大仗,赚大趋势的贪欲,结果已经多次被现在的市场行情打败,忙忙活活了好几年。 和其他期货外汇网站相比,真的感觉海洋部落的网友,应该是素质和外汇水平最高的。 我也是业余作,个人爱好,三年来也付出了不少精力。如果有汇友来巴黎,知会我一下,我作东。
楼主很坦诚,只有坦诚的面对自己,坦诚的面对这个世界的本原才能真正进步。 送给楼主俺的心理话,你若理解,那是有缘;你若不理解,没有关系,俺天天闲得蛋疼,当俺白扯,忽悠,装神弄鬼瞎白; 1,市场走势永恒是在窄幅波动与宽幅波动之间永恒轮回;窄幅波动一般为盘整,宽波动为趋势:涨或跌; 2,从时间的角度,可以分为长,中,短,结合涨,跌,盘三种走势,那么,三的三次方,市场只有27种走势。高价值的机会就在这27种走势之中。 3,那么如何区分出这些好机会,一般机会,陷阱?回到第1,市场节奏就是:窄幅波动之后是宽幅波动;宽幅波动之后是窄幅波动。好机会坏机会的区分标准就尽在其中,话都点到这里了。再细就没意思了。
谢谢LS,你说的我也理解了差不多。行情千变万化,趋势也有个大中小。只是我现在因为不是专职作这个,所以也就只能瞄准大趋势了,小趋势的震荡一般也不会把我扫出去,但是小趋势要是稍微一发展成中趋势,就会对我有杀伤了。结果目前还没有碰到大趋势,也是时运不济把。
谢谢大家的回贴。我在操作上,如果方向做错,止损做的很好。在方向作对的时候,一般也可以买到底部,就是最后卖出的位置上多次都无法落实盈利,是不是我卖出的位置不太对?我赢在多数时间能够拿住仓,好多汇友应该都是没拿住仓,被扫出去的类型,我最后也输在仓拿得太久,又是一路增仓,盈利又被吃掉;真是万物轮回,成因也是败因。在技术上想请教趋势理论交易的卖点该怎样确定?那种趋势发生翻转才清仓的方法是不是只适合股票,不适合保证金交易? 还有一个我一直疑惑的小细节就是,关键点位的突破,怎样判断是真突破,还是破底反涨或者破顶反跌,比如最近的USD/JPY并没有出现跌破85而一泻千里千里的走势,美元反而还反攻了一下。
遇支撐阻力平部分倉,加的倉也可以先平,讓部分盈利落袋為安。 然后留最早的倉,賭大趨勢,讓利潤奔跑。 這樣可以改善績效,盡量去適應市場反轉或持續單邊的不確定性。雖然不可能每次都兩全其美,但起碼能保持操作的一致性。 還有,做錯了被打止損,要敢于反手。
会买的是徒弟,会卖的是师傅。 结利,止损,头寸管理才是关键。 这两句话太老套了 我以前也很不以为未然,后来才意识到原来是自己根本听不懂,也无从理解, 现在算是有点理解,才觉得非常重要。 相比之下,入场点和技术分析都可以忽略不计了。