ib交易k200并非直接入场 上家又是谁？（wj注：Unrealized P&L的有关解释）

IB的单是直接进场，但是席位不是IB的席位。
至于席位是哪家公司的，抱歉啊，我只能透露IB网页上有的资料。
建议请直接在IB的网上查找（网站上应该没有，请去网页的年报链接上查找该信息满足探索之心，如果有披露就可知道。如果没有披露，就是商业秘密了，不便说。）
http://investors.interactivebrokers.com/download/IBG_2009_AR_10-K_pdf.pdf

 

第一个问题有些抽象，只言片语，无法领会。能否详述，或者call in咨询吧。
卖期权，收取premium，没提利息问题，是被收取保证金而已。

 

上图吧，可以深刻研讨。或者call in咨询，用数据说话。带数据的描述将有说服力，更能高效、准确的找到问题所在。

 

持仓的价格是可以调整的，点击右键可调整。
我估计是由于“投资组合”和“查看帐户”里面的采录的时间点不同，造成的浮动盈亏数据有差异。
准确来说，建议应看结算的日结单报告，TWS里的数字做实时的参考。

 

投资者应该信滞后的日结算单，以此为准。

 

浮动盈亏一定是由持仓成本价格及目前市场价相关计算出来的。
目前市场价（昨深夜1点钟）肯定没有，因为市场已关。
而我比较你两个图中的持仓成本参数是同样的、一致的。所以，问题还是出在闭市时间两个屏幕采录的市场价格不同。
韩国市场分“场内收盘价格”（亚洲白天时段）及“延长时段收盘价格”（亚洲深夜时段），一般地延长时段是T+1的价格。
我判断是由于TWS针对这两个屏幕的参数采录了不同的时间参数所以得出差别很大的浮动盈亏。比如，亚洲场内收盘时间段把浮动的亏损作为已经实现亏损，后续的亏损或盈利在其中一个上重新体现。
这样看来，可能是个bug，因为不同的参数应该采用不同的名字。我们可以给那边提出让他们修正。
不过，如果你在使用904及以前更低的版本的话，兴许这个bug已经修复了。建议你使用最新版TWS试试看。
如果问题还在，拜托能否把帐户号码、截屏及疑问描述发给我，我稍作翻译然后内部递交一下bug报告，请他们即刻调研验证后来编程修正？
感谢配合！

 

去全球设置里，一般设置中的style风格，可以更改字体大小及字体样式。

 

我已将此问题递交，建议调查是否存在BUG，如果存在将修正。谢谢！
建议在查证及修正之前，可忽略FX Portfolio部分的此参数（因为这个数字是虚拟头寸出来的，并不影响你的帐户）。建议考察真正外汇持仓部分的数字，手动计算验证其虚拟的外汇持仓的盈亏数额。