2014年3月开通的美股账户,投入资金差不多15w刀, 先是在scottrade 交易股票. 作为小白鼠, 先是跟着网上的所谓大神交易, 后来自己瞎操作, 犯了各种新手可能犯的所有错误. 一年时间标普涨了15%, 我的账户差不多腰斩 50%, 大部分交易记录都是小赢大亏. 从去年下半年开始疯狂购书看书, 略有长进. 考虑到Scottrade交易品种的局限性,今年4月份搬家到IB. 在搬家到IB之后,改变以前操作风格, 把注意力集中在资金管理上, 不像以前那样去追求胜率了. 当心态由追求暴利到不亏损的转变后, 我发现,不知不觉之中, 好像已经开始稳定的赢利了. 从4月到现在, 标普跌了接近10%, 我的账户赢利大概15%, 最大回撤6% (由于一只股票买的时候没注意流动性风险, 被我卖跌了20%, 如果除开这天, 最大回撤在 3.x% ) 下面是最近半年的交易统计: 比较有趣的是, 在股票的操作上面, 我的赢率实际是低于 50%的, 但是单次损失都控制在 1%以内, 所以最后的结果, 股票的赢利还不错. 除了里面在wstg这个股票上损失惨重. 当时买的时候只看图形好, 也没注意看这股票的市值才几千万, 每天都没有什么成交量. 并且我也买多了, 正好碰到指数大跌那天遭遇流动性风险, 止损单卖了半个多小时才成交, 亏损20%多. 单总的来说, 基本上, 赢率在 45%左右, 盈亏比控制在2:1, 所以加上一点运气, 最后还是稳定赢利的. 后面的那部分期权操作, 大部分是在卖OTM期权, 虽然胜率比较大, 但是两笔大的亏损导致最终是亏损的. 一个怪自己没严格止损, 另外就是自己对期权的交易还比较稚嫩, 后面会考虑继续小仓位学习各种组合, 尤其是Iron Condorn组合. 最后说一下我自己的资金管理方式: 我是按照固定损失比例来决定买入量, 比如我的账户是15w刀, 单次最大损失是1%, 也就是1500刀, 根据这个来决定买入股票的数量, 通常, 我的止损也设置得比较窄, 大概在5%以内, 还要考虑到一些跳空, 所以, 基本上很多的止损设置在1000刀以内, 单笔股票的仓位设置在3w左右.暂时没由太多加仓和减仓操作, 都是买入就设置止损单, 逐日修改止损直到平仓. 关于入场, 很多人说不重要, 我自己感觉还是很重要的, 因为入场点决定了你的止损比例, 也直接影响了胜率. 关于出场, 这点我自己也做得很不好, 需要改进. 很多时候, 我都是吐出了一大部分利润, 很多超过50%的利润回吐. 很多单子都是先赢率, 捏了几天之后还亏损出局. 另外, 自己还存在一些疑惑. 我现在自己做美股能做到心态比较平和, 每天看看自选股里面是否有可交易的机会, 移动一下止损, 然后就可以不用看盘. 可是同样的系统, 拿到A股来就完全不行, T+1 导致止损经常大幅超出自己的限度, 又没有止损单,有的时候买入了碰到跌停, 连续跌停, 完全止损不了, 并且也很影响心情, 不知道大侠们有没有什么好的建议.
没有个5年以上的交易历史,不要轻言稳定赢利. 赢率在 45%左右, 盈亏比控制在2:1,仅仅是暂时的···这不是你真正的盈率和赔率, 等你交易一年以上,你再回头看看你的胜率和盈亏比,你就明白我说的了····那才是你真正的2率! 交易之路相当的漫长···不断的感悟伴随着一次次进步··你已经开始了;-)